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广电电气(601616) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,811.33 | 62,290.92 | 40,951.00 | 16,103.30 | |
收到的税费返还 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,371.41 | 1,792.18 | 1,558.60 | 823.08 | |
经营活动现金流入小计 | 85,183.14 | 64,083.49 | 42,509.99 | 16,926.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,525.13 | 44,751.80 | 28,823.77 | 11,810.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,810.41 | 6,547.46 | 4,903.24 | 3,004.50 | |
支付的各项税费 | 2,810.42 | 2,303.61 | 1,314.10 | 580.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,918.89 | 9,041.71 | 7,044.96 | 2,690.58 | |
经营活动现金流出小计 | 82,064.86 | 62,644.58 | 42,086.07 | 18,086.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,118.27 | 1,438.91 | 423.92 | -1,159.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 219,353.07 | 9,512.35 | 4,461.96 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,955.95 | 5,137.76 | 5,137.76 | 696.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 303.14 | 174.16 | 124.34 | 34.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,763.17 | |
投资活动现金流入小计 | 224,612.16 | 14,824.26 | 9,724.05 | 6,493.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 800.83 | 381.19 | 335.08 | 164.93 | |
投资所支付的现金 | 232,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 233,300.83 | 1,381.19 | 1,335.08 | 164.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,688.67 | 13,443.08 | 8,388.97 | 6,328.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -164.17 | -105.21 | -62.66 | 15.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,734.57 | 14,776.77 | 8,750.24 | 5,184.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,728.61 | 27,728.61 | 27,728.61 | 28,986.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,994.04 | 42,505.38 | 36,478.84 | 34,171.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,364.75 | -- | 909.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,681.23 | -- | -18.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,522.25 | -- | 2,240.94 | -- | |
无形资产摊销 | 1,722.51 | -- | 939.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 165.56 | -- | 81.70 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.39 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 18.10 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 164.17 | -- | 36.67 | -- | |
投资损失 | -7,125.89 | -- | -3,097.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | 91.07 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,590.15 | -- | -22.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 9,512.42 | -- | 1,451.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -12,528.66 | -- | -2,097.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,118.27 | -- | 423.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,994.04 | -- | 36,478.84 | -- | |
现金的期初余额 | 27,728.61 | -- | 27,728.61 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,734.57 | -- | 8,750.24 | -- |
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