广电电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广电电气(601616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,811.3362,290.9240,951.0016,103.30
收到的税费返还0.390.390.390.39
收到的其他与经营活动有关的现金8,371.411,792.181,558.60823.08
经营活动现金流入小计85,183.1464,083.4942,509.9916,926.77
购买商品、接受劳务支付的现金57,525.1344,751.8028,823.7711,810.45
支付给职工以及为职工支付的现金9,810.416,547.464,903.243,004.50
支付的各项税费2,810.422,303.611,314.10580.99
支付的其他与经营活动有关的现金11,918.899,041.717,044.962,690.58
经营活动现金流出小计82,064.8662,644.5842,086.0718,086.52
经营活动产生的现金流量净额3,118.271,438.91423.92-1,159.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金219,353.079,512.354,461.96--
取得投资收益所收到的现金4,955.955,137.765,137.76696.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额303.14174.16124.3434.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------5,763.17
投资活动现金流入小计224,612.1614,824.269,724.056,493.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金800.83381.19335.08164.93
投资所支付的现金232,500.001,000.001,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计233,300.831,381.191,335.08164.93
投资活动产生的现金流量净额-8,688.6713,443.088,388.976,328.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-164.17-105.21-62.6615.83
五、现金及现金等价物净增加额-5,734.5714,776.778,750.245,184.93
加:期初现金及现金等价物余额27,728.6127,728.6127,728.6128,986.50
六、期末现金及现金等价物余额21,994.0442,505.3836,478.8434,171.42
附注
净利润2,364.75--909.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,681.23---18.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,522.25--2,240.94--
无形资产摊销1,722.51--939.64--
长期待摊费用摊销165.56--81.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-59.39------
固定资产报废损失18.10------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用164.17--36.67--
投资损失-7,125.89---3,097.80--
递延所得税资产减少91.07------
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,590.15---22.24--
经营性应收项目的减少9,512.42--1,451.25--
经营性应付项目的增加-12,528.66---2,097.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,118.27--423.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,994.04--36,478.84--
现金的期初余额27,728.61--27,728.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,734.57--8,750.24--
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