广电电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广电电气(601616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,276.9877,842.8752,130.0526,073.89
收到的税费返还424.89------
收到的其他与经营活动有关的现金2,305.301,890.781,316.57637.04
经营活动现金流入小计93,007.1779,733.6553,446.6226,710.94
购买商品、接受劳务支付的现金63,222.2363,780.7243,341.8021,775.74
支付给职工以及为职工支付的现金10,551.547,059.964,779.742,776.76
支付的各项税费3,326.442,022.281,798.70548.73
支付的其他与经营活动有关的现金10,196.556,731.584,972.421,424.17
经营活动现金流出小计87,296.7779,594.5454,892.6626,525.40
经营活动产生的现金流量净额5,710.40139.11-1,446.04185.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,133.14------
取得投资收益所收到的现金2,870.134,541.523,872.03466.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.6912.278.168.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------4,241.92
投资活动现金流入小计8,006.954,553.783,880.194,716.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,032.181,793.691,184.911,005.04
投资所支付的现金1,700.005,200.015,500.01--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,732.186,993.706,684.921,005.04
投资活动产生的现金流量净额3,274.77-2,439.92-2,804.733,711.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金831.24268.12268.12268.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计831.24268.12268.12268.12
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,676.404,666.504,666.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,676.404,666.504,666.50--
筹资活动产生的现金流量净额-3,845.16-4,398.38-4,398.38268.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.97----12.60
五、现金及现金等价物净增加额5,119.04-6,699.19-8,649.154,178.17
加:期初现金及现金等价物余额26,058.3726,058.3726,058.3726,058.37
六、期末现金及现金等价物余额31,177.4119,359.1717,409.2230,236.54
附注
净利润930.14--1,810.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,549.67---0.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,725.18--2,343.00--
无形资产摊销1,928.80--939.47--
长期待摊费用摊销205.62--101.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.22--4.55--
固定资产报废损失1.91------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用102.27------
投资损失-9,208.96---3,250.50--
递延所得税资产减少-547.81------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,726.08---5,972.12--
经营性应收项目的减少7,992.41--632.78--
经营性应付项目的增加-2,240.52--1,944.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,710.40---1,446.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,177.41--17,409.22--
现金的期初余额26,058.37--26,058.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,119.04---8,649.15--
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