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| 广电电气(601616) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,276.98 | 77,842.87 | 52,130.05 | 26,073.89 | |
| 收到的税费返还 | 424.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,305.30 | 1,890.78 | 1,316.57 | 637.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,007.17 | 79,733.65 | 53,446.62 | 26,710.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,222.23 | 63,780.72 | 43,341.80 | 21,775.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,551.54 | 7,059.96 | 4,779.74 | 2,776.76 | |
| 支付的各项税费 | 3,326.44 | 2,022.28 | 1,798.70 | 548.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,196.55 | 6,731.58 | 4,972.42 | 1,424.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,296.77 | 79,594.54 | 54,892.66 | 26,525.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,710.40 | 139.11 | -1,446.04 | 185.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,133.14 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,870.13 | 4,541.52 | 3,872.03 | 466.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.69 | 12.27 | 8.16 | 8.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,241.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,006.95 | 4,553.78 | 3,880.19 | 4,716.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,032.18 | 1,793.69 | 1,184.91 | 1,005.04 | |
| 投资所支付的现金 | 1,700.00 | 5,200.01 | 5,500.01 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,732.18 | 6,993.70 | 6,684.92 | 1,005.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,274.77 | -2,439.92 | -2,804.73 | 3,711.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 831.24 | 268.12 | 268.12 | 268.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 831.24 | 268.12 | 268.12 | 268.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,676.40 | 4,666.50 | 4,666.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,676.40 | 4,666.50 | 4,666.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,845.16 | -4,398.38 | -4,398.38 | 268.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.97 | -- | -- | 12.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,119.04 | -6,699.19 | -8,649.15 | 4,178.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,058.37 | 26,058.37 | 26,058.37 | 26,058.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,177.41 | 19,359.17 | 17,409.22 | 30,236.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 930.14 | -- | 1,810.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,549.67 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,725.18 | -- | 2,343.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,928.80 | -- | 939.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 205.62 | -- | 101.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.22 | -- | 4.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 102.27 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -9,208.96 | -- | -3,250.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -547.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,726.08 | -- | -5,972.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,992.41 | -- | 632.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,240.52 | -- | 1,944.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,710.40 | -- | -1,446.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,177.41 | -- | 17,409.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,058.37 | -- | 26,058.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,119.04 | -- | -8,649.15 | -- | |
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