报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,495.66 | 61,238.11 | 38,832.44 | 28,241.22 |
收到的税费返还 | 133.66 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,358.28 | 940.57 | 614.31 | 118.87 |
经营活动现金流入小计 | 95,987.60 | 62,178.68 | 39,446.75 | 28,360.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,269.48 | 47,580.84 | 30,378.86 | 21,347.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,079.45 | 7,653.83 | 5,375.68 | 2,816.06 |
支付的各项税费 | 3,446.85 | 2,816.90 | 1,412.33 | 688.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,547.57 | 8,786.39 | 6,953.44 | 7,761.60 |
经营活动现金流出小计 | 92,343.34 | 66,837.96 | 44,120.30 | 32,613.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,644.26 | -4,659.28 | -4,673.55 | -4,253.34 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 1,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,997.38 | 6,595.68 | 6,005.27 | 2,646.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.16 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,204.03 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,215.56 | 6,595.68 | 11,005.27 | 3,646.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,115.79 | 3,107.63 | 2,794.16 | 813.55 |
投资所支付的现金 | 4,102.10 | 4,102.10 | 4,102.10 | 4,102.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,350.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,567.89 | 7,209.73 | 6,896.26 | 4,915.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,352.33 | -614.05 | 4,109.01 | -1,269.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,749.28 | 4,728.90 | 4,723.90 | 17.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,749.28 | 5,728.90 | 5,223.90 | 17.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,749.28 | -5,728.90 | -5,223.90 | -17.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.67 | 8.69 | 8.87 | 3.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,415.68 | -10,993.55 | -5,779.57 | -5,536.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,474.05 | 39,474.05 | 39,474.05 | 39,474.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,058.37 | 28,480.50 | 33,694.47 | 33,937.30 |
附注 |
净利润 | 4,161.52 | -- | 2,215.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 995.93 | -- | -0.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,415.20 | -- | 2,155.36 | -- |
无形资产摊销 | 1,770.53 | -- | 904.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | 195.33 | -- | 128.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.89 | -- | -3.20 | -- |
固定资产报废损失 | 1.45 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 46.43 | -- | 75.50 | -- |
投资损失 | -6,365.56 | -- | -3,265.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -339.62 | -- | 91.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 371.64 | -- | -1,364.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | 8,417.34 | -- | -3,148.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -10,012.03 | -- | -2,462.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,644.26 | -- | -4,673.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,058.37 | -- | 33,694.47 | -- |
现金的期初余额 | 39,474.05 | -- | 39,474.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,415.68 | -- | -5,779.57 | -- |