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广电电气(601616) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,056.13 | 57,143.74 | 34,646.27 | 19,064.94 | |
收到的税费返还 | 291.23 | 159.10 | 159.10 | 159.10 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,283.64 | 21,409.29 | 10,545.05 | 138.48 | |
经营活动现金流入小计 | 99,631.00 | 78,712.13 | 45,350.42 | 19,362.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,295.82 | 37,441.47 | 26,835.35 | 12,228.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,687.23 | 6,901.06 | 4,487.80 | 2,568.62 | |
支付的各项税费 | 3,827.61 | 2,519.46 | 1,896.53 | 881.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,542.70 | 8,924.47 | 6,024.40 | 1,936.14 | |
经营活动现金流出小计 | 76,353.35 | 55,786.45 | 39,244.09 | 17,614.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,277.65 | 22,925.68 | 6,106.33 | 1,747.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 256,154.03 | 17,820.46 | 1,919.04 | 5,070.14 | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,003.79 | 4,711.31 | 2,911.31 | 124.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,063.25 | 15.78 | 4.18 | 0.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 265,221.07 | 22,547.55 | 4,834.53 | 5,194.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,003.78 | 215.81 | 155.50 | 9.80 | |
投资所支付的现金 | 255,650.00 | 3,000.00 | 6,500.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 256,653.78 | 3,215.81 | 6,655.50 | 9.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,567.29 | 19,331.74 | -1,820.97 | 5,185.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,871.15 | 1,871.15 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,871.15 | 1,871.15 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,871.15 | -1,871.15 | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192.92 | 162.26 | 31.69 | -109.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,166.71 | 40,548.53 | 4,317.05 | 6,823.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,994.04 | 21,994.04 | 21,994.04 | 21,994.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,160.74 | 62,542.57 | 26,311.09 | 28,817.48 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,601.67 | -- | 1,820.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,516.99 | -- | 1,598.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,506.17 | -- | 2,403.19 | -- | |
无形资产摊销 | 1,202.02 | -- | 638.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 340.19 | -- | -121.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 591.22 | -- | 0.14 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,447.44 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -192.92 | -- | -23.78 | -- | |
投资损失 | -6,862.44 | -- | -3,957.16 | -- | |
递延所得税资产减少 | 126.38 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,745.62 | -- | -1,296.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,302.10 | -- | -4,803.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,046.78 | -- | 9,848.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,277.65 | -- | 6,106.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 52,160.74 | -- | 26,311.09 | -- | |
现金的期初余额 | 21,994.04 | -- | 21,994.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,166.71 | -- | 4,317.05 | -- |
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