广电电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广电电气(601616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,056.1357,143.7434,646.2719,064.94
收到的税费返还291.23159.10159.10159.10
收到的其他与经营活动有关的现金25,283.6421,409.2910,545.05138.48
经营活动现金流入小计99,631.0078,712.1345,350.4219,362.53
购买商品、接受劳务支付的现金48,295.8237,441.4726,835.3512,228.68
支付给职工以及为职工支付的现金10,687.236,901.064,487.802,568.62
支付的各项税费3,827.612,519.461,896.53881.24
支付的其他与经营活动有关的现金13,542.708,924.476,024.401,936.14
经营活动现金流出小计76,353.3555,786.4539,244.0917,614.68
经营活动产生的现金流量净额23,277.6522,925.686,106.331,747.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金256,154.0317,820.461,919.045,070.14
取得投资收益所收到的现金8,003.794,711.312,911.31124.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,063.2515.784.180.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计265,221.0722,547.554,834.535,194.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,003.78215.81155.509.80
投资所支付的现金255,650.003,000.006,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计256,653.783,215.816,655.509.80
投资活动产生的现金流量净额8,567.2919,331.74-1,820.975,185.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,871.151,871.15----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,871.151,871.15----
筹资活动产生的现金流量净额-1,871.15-1,871.15----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响192.92162.2631.69-109.41
五、现金及现金等价物净增加额30,166.7140,548.534,317.056,823.45
加:期初现金及现金等价物余额21,994.0421,994.0421,994.0421,994.04
六、期末现金及现金等价物余额52,160.7462,542.5726,311.0928,817.48
附注
净利润12,601.67--1,820.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,516.99--1,598.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,506.17--2,403.19--
无形资产摊销1,202.02--638.27--
长期待摊费用摊销340.19---121.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失591.22--0.14--
固定资产报废损失1,447.44------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-192.92---23.78--
投资损失-6,862.44---3,957.16--
递延所得税资产减少126.38------
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,745.62---1,296.57--
经营性应收项目的减少6,302.10---4,803.44--
经营性应付项目的增加-4,046.78--9,848.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,277.65--6,106.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,160.74--26,311.09--
现金的期初余额21,994.04--21,994.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,166.71--4,317.05--
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