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| 广电电气(601616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,369.52 | 98,966.02 | 63,477.94 | 18,206.90 | |
| 收到的税费返还 | 104.31 | 67.50 | 67.50 | 18.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,769.20 | 2,913.55 | 2,081.51 | 68,297.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,243.03 | 101,947.07 | 65,626.95 | 86,523.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,589.37 | 63,598.76 | 40,709.98 | 15,860.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,477.28 | 16,114.69 | 11,217.01 | 5,817.76 | |
| 支付的各项税费 | 5,172.46 | 5,661.72 | 4,274.46 | 3,643.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,906.42 | 7,202.38 | 4,947.84 | 65,706.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,145.53 | 92,577.55 | 61,149.28 | 91,028.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,097.49 | 9,369.52 | 4,477.66 | -4,504.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,550.01 | 4,000.00 | 11,397.68 | 21,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 153.29 | 37.73 | 517.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 350.77 | 0.03 | 15.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,900.78 | 4,153.32 | 11,450.58 | 21,517.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,853.06 | 3,237.79 | 2,888.59 | 2,408.55 | |
| 投资所支付的现金 | 118,902.32 | 10,952.32 | 9,500.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,755.39 | 14,190.12 | 12,388.59 | 12,408.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,854.61 | -10,036.80 | -938.01 | 9,109.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,080.00 | 3,100.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,027.18 | 6,128.71 | 5,396.00 | 116.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 944.91 | 1,089.45 | 275.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.26 | 2.15 | 2.15 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,109.44 | 9,230.86 | 5,498.15 | 116.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,109.44 | -9,230.86 | -5,498.15 | -116.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,480.96 | -603.64 | 322.77 | 322.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,347.52 | -10,501.78 | -1,635.72 | 4,810.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,603.81 | 106,603.81 | 106,603.81 | 106,603.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,256.28 | 96,102.03 | 104,968.09 | 111,414.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,356.21 | -- | 5,319.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 749.13 | -- | 19.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,241.80 | -- | 2,725.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,851.20 | -- | 962.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 105.16 | -- | -49.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.88 | -- | 29.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 289.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,057.20 | -- | -322.77 | -- | |
| 投资损失 | -1,163.01 | -- | -37.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 281.12 | -- | -383.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -177.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,394.51 | -- | 2,499.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,826.82 | -- | -7,033.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,385.41 | -- | -587.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,097.49 | -- | 4,477.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,256.28 | -- | 104,968.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,603.81 | -- | 106,603.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,347.52 | -- | -1,635.72 | -- | |
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