| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,679.27 | 56,401.06 | 38,743.68 | 19,242.52 |
| 收到的税费返还 | 422.51 | 284.86 | 229.86 | 215.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,103.21 | 3,539.97 | 2,469.88 | 1,572.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,205.00 | 60,225.90 | 41,443.41 | 21,030.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,676.83 | 28,176.72 | 20,184.94 | 8,899.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,948.32 | 13,279.34 | 8,998.13 | 4,834.53 |
| 支付的各项税费 | 5,801.44 | 5,626.57 | 4,562.51 | 2,509.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,697.50 | 9,030.43 | 5,690.29 | 3,086.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,124.09 | 56,113.07 | 39,435.86 | 19,329.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,080.91 | 4,112.83 | 2,007.55 | 1,700.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 29,464.84 | 53,626.56 | 37,516.20 | 14,627.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,493.64 | 53,626.56 | 37,516.20 | 14,627.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,394.92 | 906.34 | 596.61 | 275.22 |
| 投资所支付的现金 | 25,700.00 | 58,000.00 | 54,000.00 | 36,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,594.92 | 58,906.34 | 54,596.61 | 36,275.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101.28 | -5,279.78 | -17,080.41 | -21,647.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,418.40 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,418.40 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,218.40 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,335.00 | 2,170.00 | 1,370.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,831.08 | 7,718.09 | 7,668.05 | 59.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,630.73 | 1,562.28 | 1,562.28 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,418.40 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,584.48 | 9,888.09 | 9,038.05 | 59.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,366.08 | -9,088.09 | -8,238.05 | 740.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 443.32 | 912.54 | 1,041.24 | -381.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,056.87 | -9,342.51 | -22,269.67 | -19,588.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,330.99 | 110,330.99 | 110,330.99 | 110,330.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,387.86 | 100,988.48 | 88,061.32 | 90,742.51 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,771.72 | -- | 2,334.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 244.64 | -- | 81.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,797.89 | -- | 2,465.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,572.40 | -- | 816.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 380.37 | -- | 189.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.52 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 8.15 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -0.61 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -222.13 | -- | -912.52 | -- |
| 投资损失 | -732.12 | -- | -207.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 47.15 | -- | 13.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -185.39 | -- | -105.24 | -- |
| 存货的减少 | 611.76 | -- | 2,263.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 7,325.40 | -- | 1,032.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,193.47 | -- | -6,450.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 449.90 | -- | 383.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,080.91 | -- | 2,007.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 114,387.86 | -- | 88,061.32 | -- |
| 现金的期初余额 | 110,330.99 | -- | 110,330.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,056.87 | -- | -22,269.67 | -- |
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