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| 广电电气(601616) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,839.51 | 68,362.29 | 38,511.04 | 21,794.38 | |
| 收到的税费返还 | 290.82 | 396.33 | 401.19 | 183.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,552.47 | 1,372.21 | 1,001.85 | 6,251.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,682.80 | 70,130.83 | 39,914.08 | 28,229.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,929.36 | 35,245.56 | 21,179.11 | 10,888.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,273.32 | 13,939.63 | 9,080.14 | 5,050.40 | |
| 支付的各项税费 | 4,643.73 | 3,882.35 | 2,753.33 | 1,818.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,543.95 | 6,360.34 | 4,972.04 | 9,683.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,390.36 | 59,427.87 | 37,984.62 | 27,441.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,292.44 | 10,702.96 | 1,929.46 | 787.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,773.29 | 91,834.51 | 48,567.15 | 24,211.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.34 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.50 | 26.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,912.13 | 91,860.51 | 48,567.15 | 24,211.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,404.95 | 905.34 | 398.43 | 232.29 | |
| 投资所支付的现金 | 60,225.39 | 49,501.39 | 43,414.64 | 28,267.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,630.35 | 50,406.73 | 43,813.07 | 28,499.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,281.78 | 41,453.78 | 4,754.08 | -4,287.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,600.00 | 2,600.00 | 1,800.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,400.00 | 1,070.00 | 870.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,194.04 | 3,063.53 | 3,046.15 | 1,289.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,916.00 | 2,916.00 | 2,916.00 | 1,224.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,594.04 | 4,133.53 | 3,916.15 | 1,289.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,994.04 | -1,533.53 | -2,116.15 | -789.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,277.30 | 2,693.00 | 1,336.93 | -114.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,857.49 | 53,316.21 | 5,904.33 | -4,404.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,473.50 | 53,473.50 | 53,473.50 | 53,473.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,330.99 | 106,789.70 | 59,377.82 | 49,069.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,559.70 | -- | 5,310.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,238.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,594.78 | -- | 2,452.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,589.82 | -- | 862.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 364.81 | -- | 181.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,963.49 | -- | -1,640.69 | -- | |
| 投资损失 | -1,344.24 | -- | -696.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18.79 | -- | 0.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.41 | -- | -87.21 | -- | |
| 存货的减少 | 1,163.84 | -- | -3,235.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,165.73 | -- | -7,835.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,544.04 | -- | 6,041.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 445.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,292.44 | -- | 1,929.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,330.99 | -- | 59,377.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,473.50 | -- | 53,473.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,857.49 | -- | 5,904.33 | -- | |
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