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蓝科高新(601798) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,803.12 | 19,768.02 | 20,172.23 | 20,561.99 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 83,339.36 | -- | 85,395.95 | -- | |
应收票据 | 9,947.34 | 7,825.09 | 8,065.81 | 6,692.20 | |
应收账款 | 73,392.02 | 78,228.27 | 77,330.14 | 75,826.71 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,098.43 | 5,524.27 | 5,578.21 | 5,636.72 | |
其他应收款(合计) | 1,837.88 | -- | 2,714.62 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,837.88 | 2,209.66 | 2,714.62 | 2,624.26 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 33,457.77 | 40,473.12 | 39,235.30 | 40,416.88 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,142.11 | 2,166.04 | 47.41 | 773.24 | |
流动资产合计 | 159,678.66 | 156,194.46 | 153,143.72 | 152,531.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,301.88 | 6,320.13 | 6,285.08 | 4,800.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | 11,824.01 | -- | |
在建工程 | -- | 3,050.21 | 11,824.01 | 8,539.47 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 105,154.45 | -- | 89,765.64 | -- | |
固定资产净额 | 105,154.45 | 100,409.81 | 89,765.64 | 91,630.98 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,325.03 | 12,737.30 | 12,818.02 | 12,889.46 | |
开发支出 | -- | 4,322.59 | 3,200.41 | 3,172.04 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 15.77 | 15.77 | 15.77 | |
递延所得税资产 | 3,831.71 | 1,583.10 | 1,299.71 | 1,284.80 | |
其他非流动资产 | 21,116.64 | 2,799.27 | 5,308.40 | 6,853.62 | |
非流动资产合计 | 150,729.71 | 131,238.17 | 130,517.03 | 129,186.14 | |
资产总计 | 310,408.37 | 287,432.63 | 283,660.76 | 281,718.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 55,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 27,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 36,468.98 | -- | 26,091.12 | -- | |
应付票据 | 12,763.71 | 9,324.78 | 8,494.48 | 9,458.45 | |
应付账款 | 23,705.27 | 18,313.43 | 17,596.64 | 18,375.71 | |
预收款项 | 15,523.46 | 14,076.87 | 9,003.61 | 10,785.88 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 965.30 | 934.07 | 962.79 | 1,003.58 | |
应交税费 | 719.94 | 910.90 | 71.90 | 339.44 | |
其他应付款(合计) | 4,084.85 | -- | 849.87 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 19.01 | 19.01 | 19.11 | 19.11 | |
其他应付款 | 4,065.84 | 729.17 | 830.75 | 621.85 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | |
其他流动负债 | 1.75 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 117,764.28 | 80,308.23 | 74,979.29 | 69,604.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 28.83 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 8,961.34 | 9,123.84 | 9,251.39 | 9,402.93 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,990.17 | 9,123.84 | 9,251.39 | 14,402.93 | |
负债合计 | 126,754.45 | 89,432.07 | 84,230.68 | 84,006.96 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,452.82 | 35,452.82 | 35,452.82 | 35,452.82 | |
资本公积 | 99,695.71 | 99,695.71 | 99,695.71 | 99,695.71 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 583.92 | 551.67 | 515.69 | 485.89 | |
盈余公积 | 3,687.25 | 3,295.37 | 3,446.17 | 3,290.16 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 42,809.25 | 57,601.96 | 59,295.07 | 57,751.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 182,228.95 | 196,597.53 | 198,405.46 | 196,676.46 | |
少数股东权益 | 1,424.97 | 1,403.03 | 1,024.62 | 1,034.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 183,653.92 | 198,000.56 | 199,430.08 | 197,711.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 310,408.37 | 287,432.63 | 283,660.76 | 281,718.13 |
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