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| 蓝科高新(601798) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,665.52 | 31,001.13 | 22,394.12 | 29,150.85 | |
| 交易性金融资产 | 149.27 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 91,982.19 | 82,823.99 | 86,375.17 | 86,515.90 | |
| 应收票据 | 18,710.25 | 16,141.53 | 16,861.11 | 17,018.51 | |
| 应收账款 | 73,271.94 | 66,682.46 | 69,514.06 | 69,497.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,942.95 | 7,320.44 | 7,448.79 | 9,579.44 | |
| 其他应收款(合计) | 4,064.34 | 1,336.18 | 1,800.16 | 1,577.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,390.95 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,673.39 | 1,336.18 | 1,800.16 | 1,577.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,052.95 | 49,981.30 | 48,423.70 | 38,774.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 401.54 | 2,298.47 | 2,622.30 | 1,541.18 | |
| 流动资产合计 | 184,258.76 | 174,761.51 | 169,064.24 | 167,139.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,131.77 | 25,933.09 | 26,261.99 | 26,243.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,895.67 | 91,413.56 | 93,492.43 | 95,595.67 | |
| 固定资产净额 | 85,895.67 | 91,413.56 | 93,492.43 | 95,595.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,701.73 | 13,317.09 | 13,467.44 | 13,603.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,712.10 | 2,808.50 | 2,904.90 | 3,001.31 | |
| 递延所得税资产 | 2,307.04 | 3,983.98 | 3,759.74 | 2,908.30 | |
| 其他非流动资产 | 130.37 | 174.96 | 268.01 | 252.72 | |
| 非流动资产合计 | 128,878.68 | 137,631.18 | 140,154.50 | 141,604.53 | |
| 资产总计 | 313,137.44 | 312,392.69 | 309,218.75 | 308,744.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,000.00 | 35,000.00 | 27,000.00 | 33,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,277.09 | 48,598.33 | 49,532.30 | 42,044.84 | |
| 应付票据 | 15,131.10 | -- | 27,938.35 | 22,130.93 | |
| 应付账款 | 26,145.99 | -- | 21,593.94 | 19,913.91 | |
| 预收款项 | 20,571.11 | 22,559.52 | 16,553.91 | 13,839.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,588.29 | 790.02 | 880.92 | 891.39 | |
| 应交税费 | 3,560.52 | 115.12 | 80.36 | 847.02 | |
| 其他应付款(合计) | 2,132.95 | 1,325.94 | 7,292.44 | 5,853.88 | |
| 应付利息 | 84.83 | -- | -- | 41.58 | |
| 应付股利 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | |
| 其他应付款 | 2,029.11 | -- | 7,273.43 | 5,793.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,300.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 115,429.95 | 123,388.93 | 116,339.93 | 96,476.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,200.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 31,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 106.84 | 106.84 | 106.84 | |
| 长期递延收益 | 6,915.55 | 7,535.85 | 7,708.92 | 7,898.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,115.55 | 23,642.69 | 23,815.76 | 39,005.18 | |
| 负债合计 | 132,545.50 | 147,031.63 | 140,155.69 | 135,481.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,452.82 | 35,452.82 | 35,452.82 | 35,452.82 | |
| 资本公积 | 99,695.71 | 99,695.71 | 99,695.71 | 99,695.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 808.75 | 845.63 | 837.24 | 818.69 | |
| 盈余公积 | 4,993.41 | 3,832.93 | 3,832.93 | 3,832.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,077.51 | 24,831.72 | 28,332.13 | 32,205.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,028.21 | 164,658.82 | 168,150.83 | 172,005.89 | |
| 少数股东权益 | 563.73 | 702.25 | 912.22 | 1,256.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 180,591.94 | 165,361.07 | 169,063.06 | 173,262.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 313,137.44 | 312,392.69 | 309,218.75 | 308,744.13 | |
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