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| 正泰电器(601877) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 456,178.14 | 466,430.50 | 331,499.75 | 340,052.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 120,638.47 | 100,015.09 | 73,033.01 | 44,901.21 | |
| 应收账款 | 95,833.55 | 79,573.55 | 80,011.68 | 69,601.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,117.37 | 9,936.68 | 8,284.15 | 6,439.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,670.01 | 1,279.81 | 1,743.14 | 1,403.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,159.53 | 81,136.23 | 74,794.02 | 66,445.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 433.33 | 367.42 | 410.67 | 488.93 | |
| 流动资产合计 | 808,030.40 | 738,739.27 | 569,776.40 | 529,333.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 39,400.35 | 22,413.92 | 22,397.64 | 20,694.23 | |
| 投资性房地产 | 310.03 | 319.42 | 328.80 | 338.19 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 23,334.22 | 13,150.69 | 10,547.48 | 7,398.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 50,592.48 | 36,740.51 | 35,468.49 | 34,565.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,020.51 | 9,600.65 | 9,732.21 | 9,814.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,070.99 | 1,206.72 | 1,245.16 | 1,321.72 | |
| 递延所得税资产 | 8,404.13 | 5,858.14 | 5,857.22 | 5,692.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 143,132.72 | 89,290.04 | 85,577.00 | 79,824.36 | |
| 资产总计 | 951,163.12 | 828,029.31 | 655,353.40 | 609,157.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,109.68 | 111.25 | 129.93 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 142.96 | -- | -- | |
| 应付账款 | 149,181.58 | 157,848.47 | 167,345.68 | 114,673.64 | |
| 预收款项 | 10,518.72 | 5,873.67 | 6,890.35 | 6,808.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 36,351.42 | 27,913.54 | 23,820.51 | 19,757.00 | |
| 应交税费 | 8,341.11 | 1,981.06 | 4,073.62 | 6,319.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,112.08 | 1,512.50 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,103.13 | 22,509.94 | 15,853.34 | 10,580.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,452.29 | 2,929.99 | 4,024.80 | 2,416.32 | |
| 流动负债合计 | 283,170.02 | 220,823.38 | 222,138.23 | 160,554.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 149,035.27 | 148,981.70 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,007.87 | 3,672.09 | 3,672.09 | 3,104.66 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 773.76 | 639.00 | 463.00 | 463.00 | |
| 非流动负债合计 | 153,816.90 | 153,292.79 | 4,135.09 | 3,567.66 | |
| 负债合计 | 436,986.91 | 374,116.17 | 226,273.32 | 164,122.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,500.00 | 100,500.00 | 100,500.00 | 100,500.00 | |
| 资本公积 | 246,478.88 | 237,006.86 | 236,245.67 | 236,245.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,143.43 | 15,856.10 | 15,856.10 | 15,856.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 110,547.30 | 87,615.38 | 66,038.08 | 82,683.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 485,603.08 | 440,915.60 | 418,632.71 | 435,274.30 | |
| 少数股东权益 | 28,573.12 | 12,997.54 | 10,447.37 | 9,760.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 514,176.20 | 453,913.15 | 429,080.08 | 445,035.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 951,163.12 | 828,029.31 | 655,353.40 | 609,157.36 | |
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