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| 正泰电器(601877) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 367,482.57 | 127,741.22 | 170,500.21 | 252,022.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 738,116.85 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 182,573.96 | 158,685.47 | 140,407.02 | 146,223.62 | |
| 应收账款 | 555,542.88 | 289,269.83 | 296,229.22 | 279,680.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 58,590.17 | 11,994.13 | 10,247.79 | 7,365.91 | |
| 其他应收款(合计) | 37,625.98 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 3,287.74 | -- | -- | 47.85 | |
| 应收股利 | 1,466.23 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 32,872.02 | 7,196.80 | 5,324.61 | 6,011.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 204,493.66 | 129,577.43 | 123,029.13 | 110,340.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 629.91 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 251,085.55 | 150,559.96 | 260,304.74 | 107,735.36 | |
| 流动资产合计 | 1,658,024.69 | 875,024.84 | 1,006,042.72 | 909,427.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 150,845.29 | 66,355.13 | 67,158.24 | 67,854.91 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 55,688.54 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 60,605.55 | 10,986.25 | 10,805.98 | 10,628.23 | |
| 投资性房地产 | 7,301.72 | 410.65 | 428.25 | 445.86 | |
| 在建工程(合计) | 81,926.89 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 81,926.89 | 4,346.25 | 4,161.48 | 3,824.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,345,802.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,345,802.72 | 207,374.67 | 210,382.19 | 213,750.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,034.99 | 41,860.41 | 42,876.02 | 22,497.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 796.33 | 1,062.67 | 1,062.67 | 1,062.67 | |
| 长期待摊费用 | 13,610.00 | 3,026.10 | 2,869.42 | 2,691.50 | |
| 递延所得税资产 | 23,150.20 | 11,723.36 | 11,720.61 | 14,468.25 | |
| 其他非流动资产 | 84,806.82 | 161.53 | 161.53 | 5,244.58 | |
| 非流动资产合计 | 1,877,569.05 | 347,307.02 | 351,626.40 | 342,468.81 | |
| 资产总计 | 3,535,593.74 | 1,222,331.86 | 1,357,669.12 | 1,251,896.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 324,591.20 | 5,541.99 | 5,495.36 | 5,411.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 603,093.79 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 186,232.44 | 20,694.47 | 19,840.23 | 15,717.29 | |
| 应付账款 | 416,861.35 | 256,485.06 | 265,184.19 | 203,133.65 | |
| 预收款项 | 17,820.29 | 13,109.50 | 11,804.75 | 16,419.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 61,236.80 | 50,181.11 | 44,776.72 | 40,064.44 | |
| 应交税费 | 31,507.87 | 11,582.94 | 14,184.43 | 23,057.88 | |
| 其他应付款(合计) | 80,735.15 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,809.18 | -- | 7,988.58 | 6,054.16 | |
| 应付股利 | 151.54 | 151.54 | 151.54 | 151.54 | |
| 其他应付款 | 78,774.43 | 43,696.29 | 40,596.30 | 36,496.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 99,176.62 | -- | 139,399.90 | 139,377.36 | |
| 其他流动负债 | 10,313.44 | 7,708.64 | 6,833.10 | 4,770.15 | |
| 流动负债合计 | 1,228,475.16 | 409,151.55 | 556,255.11 | 490,653.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 762,058.17 | -- | -- | 5,464.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 45,441.48 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 45,441.48 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 16,161.31 | 13,611.28 | 13,156.98 | 12,801.18 | |
| 递延所得税负债 | 1,356.05 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 76,650.25 | 4,939.31 | 4,384.00 | 4,451.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 901,667.26 | 18,550.59 | 17,540.98 | 22,717.43 | |
| 负债合计 | 2,130,142.42 | 427,702.14 | 573,796.09 | 513,370.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 188,192.73 | 131,944.60 | 131,944.60 | 131,490.64 | |
| 资本公积 | 664,028.44 | 188,916.36 | 188,839.31 | 182,366.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,819.61 | -69.88 | 102.86 | 9.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 89,403.10 | 68,977.93 | 68,977.93 | 68,977.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 394,600.26 | 349,615.01 | 341,121.35 | 319,606.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,338,044.15 | 739,384.03 | 730,986.05 | 702,451.02 | |
| 少数股东权益 | 67,407.17 | 55,245.69 | 52,886.98 | 36,074.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,405,451.32 | 794,629.71 | 783,873.03 | 738,525.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,535,593.74 | 1,222,331.86 | 1,357,669.12 | 1,251,896.60 | |
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