正泰电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
正泰电器(601877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,783,092.232,442,683.471,126,835.935,645,927.053,422,038.80
收到的税费返还23,294.1914,145.036,510.59208,378.26182,221.94
收到的其他与经营活动有关的现金226,384.75198,074.7154,182.06421,466.56283,888.19
经营活动现金流入小计4,032,771.172,654,903.211,187,528.586,275,771.873,888,148.93
购买商品、接受劳务支付的现金2,990,285.202,109,019.77974,791.054,298,074.443,096,695.38
支付给职工以及为职工支付的现金343,808.70239,796.34141,633.69456,870.45325,527.40
支付的各项税费231,380.86161,710.0462,379.99351,737.46262,059.90
支付的其他与经营活动有关的现金304,388.35211,460.94113,824.83659,444.41471,492.56
经营活动现金流出小计3,869,863.112,721,987.091,292,629.555,766,126.764,155,775.24
经营活动产生的现金流量净额162,908.06-67,083.88-105,100.97509,645.11-267,626.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,933.707,438.821,691.0748,326.2753,277.41
取得投资收益所收到的现金75,314.2070,601.4566,459.11234,506.78172,877.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,007.252,414.621,883.5812,252.74194.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额146,100.05101,624.633,058.47314,574.16207,627.60
收到的其他与投资活动有关的现金128,331.81136,785.5672,700.84397,113.64202,967.43
投资活动现金流入小计357,687.01318,865.08145,793.071,006,773.58636,944.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金441,784.57218,024.64170,978.261,067,020.74543,679.08
投资所支付的现金176,094.74132,840.3979,199.92159,473.2567,765.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,637.69----3,972.1110,564.95
支付的其他与投资活动有关的现金54,313.1163,824.2419,742.60173,920.5083,609.24
投资活动现金流出小计673,830.12414,689.28269,920.791,404,386.59705,618.41
投资活动产生的现金流量净额-316,143.10-95,824.20-124,127.71-397,613.01-68,673.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,812.209,845.184,605.04388,041.398,515.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,812.209,845.184,605.04388,041.398,515.12
取得借款收到的现金868,349.07657,085.79286,016.371,553,406.381,276,385.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金258,730.84114,286.47100,596.38205,301.96138,316.30
筹资活动现金流入小计1,138,892.11781,217.44391,217.782,146,749.721,423,216.63
偿还债务支付的现金931,567.29639,016.14528,901.391,153,835.21696,153.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金147,652.5640,315.3621,755.90199,975.73170,911.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,721.684,577.273,716.6814,775.2214,774.67
支付其他与筹资活动有关的现金247,027.68145,865.3947,731.64374,443.58211,685.08
筹资活动现金流出小计1,326,247.53825,196.89598,388.941,728,254.521,078,750.06
筹资活动产生的现金流量净额-187,355.42-43,979.45-207,171.16418,495.20344,466.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,398.651,383.02-1,971.702,282.154,521.78
五、现金及现金等价物净增加额-341,989.12-205,504.52-438,371.54532,809.4612,688.52
加:期初现金及现金等价物余额1,166,332.351,166,332.351,166,332.35633,522.89631,065.01
六、期末现金及现金等价物余额824,343.23960,827.84727,960.811,166,332.35643,753.52
附注
净利润--252,630.53--471,980.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,093.30--80,445.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--81,694.99--174,910.22--
无形资产摊销--2,907.85--5,370.75--
长期待摊费用摊销--3,950.03--9,944.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--64.45--1,934.89--
固定资产报废损失--737.77--4,401.41--
公允价值变动损失--1,291.06---7,391.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--54,414.08--125,030.95--
投资损失---25,471.89---202,769.62--
递延所得税资产减少---22,125.68--6,902.38--
递延所得税负债增加--33,394.40---20,260.78--
存货的减少---703,216.48---856,188.19--
经营性应收项目的减少---176,350.35---284,541.48--
经营性应付项目的增加--395,093.40--971,266.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,244.24--5,601.38--
经营活动产生现金流量净额---67,083.88--509,645.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--960,827.84--1,166,332.35--
现金的期初余额--1,166,332.35--633,522.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---205,504.52--532,809.46--
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