正泰电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
正泰电器(601877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金533,379.392,982,214.612,289,854.711,399,744.57599,050.16
收到的税费返还14,639.29104,436.2377,913.9146,953.9924,126.93
收到的其他与经营活动有关的现金91,584.73117,034.20109,296.6458,165.0461,871.96
经营活动现金流入小计639,603.403,203,685.042,477,065.261,504,863.59685,049.05
购买商品、接受劳务支付的现金489,609.691,964,174.341,559,244.251,010,521.55492,929.61
支付给职工以及为职工支付的现金94,458.48331,243.09205,944.88145,273.2583,647.13
支付的各项税费42,017.15188,592.40140,009.1885,539.7136,628.09
支付的其他与经营活动有关的现金144,683.79219,753.20276,377.71164,502.89105,848.86
经营活动现金流出小计770,769.112,703,763.032,181,576.021,405,837.40719,053.69
经营活动产生的现金流量净额-131,165.70499,922.01295,489.2499,026.20-34,004.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,967.9180,953.2715,886.828,641.517,181.93
取得投资收益所收到的现金530.2814,851.7210,451.351,577.32108.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.242,718.832,154.0627.1837.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,031.836,409.64224.18199.18--
收到的其他与投资活动有关的现金908.3488,499.396,168.99596.70576.32
投资活动现金流入小计11,445.60193,432.8634,885.4011,041.897,904.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金118,300.55491,110.11224,754.93169,467.8759,942.84
投资所支付的现金7,884.7486,755.9746,196.4929,886.4729,125.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,719.4524,223.88------
支付的其他与投资活动有关的现金1,294.3079,424.026,915.1912,313.43728.84
投资活动现金流出小计138,199.04681,513.99277,866.61211,667.7889,796.88
投资活动产生的现金流量净额-126,753.44-488,081.12-242,981.21-200,625.89-81,891.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金486.385,874.985,488.674,385.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金486.385,874.985,488.674,385.00--
取得借款收到的现金294,074.661,072,389.58824,831.79671,230.31259,209.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,796.19------
筹资活动现金流入小计294,561.041,082,060.75830,320.46675,615.31259,209.04
偿还债务支付的现金91,851.72912,579.73711,093.25520,755.42140,806.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,769.43195,029.54186,425.2438,284.0817,701.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,279.8013,155.0413,041.828,060.257,290.95
支付其他与筹资活动有关的现金46,578.4530,181.60380.04161.26461.26
筹资活动现金流出小计162,199.601,137,790.87897,898.52559,200.77158,968.90
筹资活动产生的现金流量净额132,361.43-55,730.13-67,578.07116,414.55100,240.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,349.184,450.875,924.91-150.18-1,362.62
五、现金及现金等价物净增加额-126,906.89-39,438.38-9,145.1314,664.67-17,019.02
加:期初现金及现金等价物余额529,283.30568,721.68568,721.68568,721.68568,721.68
六、期末现金及现金等价物余额402,376.41529,283.30559,576.55583,386.35551,702.65
附注
净利润--397,070.50--186,670.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,154.44--7,963.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--126,609.06--77,119.18--
无形资产摊销--3,653.79--1,747.58--
长期待摊费用摊销--5,059.31--2,815.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---287.70---118.79--
固定资产报废损失--1,023.27--326.93--
公允价值变动损失--1,484.20---809.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--62,881.66--25,060.24--
投资损失---54,019.11---13,791.69--
递延所得税资产减少---9,481.56---371.23--
递延所得税负债增加--5,594.29--1,123.94--
存货的减少---27,087.74--107,007.64--
经营性应收项目的减少---188,434.12---326,792.53--
经营性应付项目的增加--152,851.46--31,075.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,850.28------
经营活动产生现金流量净额--499,922.01--99,026.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--529,283.30--583,386.35--
现金的期初余额--568,721.68--568,721.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,438.38--14,664.67--
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