正泰电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正泰电器(601877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,533,641.07699,107.703,284,634.902,165,935.181,239,884.61
收到的税费返还50,684.1019,874.75103,822.7369,091.9846,085.14
收到的其他与经营活动有关的现金168,698.33128,321.02118,794.22189,646.34144,647.39
经营活动现金流入小计1,753,023.51847,303.463,507,251.852,424,673.501,430,617.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,181,932.21649,567.592,177,896.221,338,575.70806,887.99
支付给职工以及为职工支付的现金188,150.20112,009.02354,223.31254,756.36171,720.01
支付的各项税费88,040.8142,706.60207,493.23156,207.1991,147.70
支付的其他与经营活动有关的现金234,401.59163,226.15287,083.08393,191.17263,377.44
经营活动现金流出小计1,692,524.81967,509.363,026,695.842,142,730.421,333,133.15
经营活动产生的现金流量净额60,498.70-120,205.90480,556.01281,943.0897,483.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,327.0050.0078,197.5070,237.1232,517.39
取得投资收益所收到的现金58,788.511,262.1713,063.236,989.974,062.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额973.62469.894,195.0973.0748.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额39,745.0325,796.5319,470.082,020.262,020.26
收到的其他与投资活动有关的现金--5.4184,593.7926,215.333,485.74
投资活动现金流入小计101,834.1627,584.01199,519.69105,535.7642,134.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金434,255.34132,550.91695,711.70485,434.43319,101.69
投资所支付的现金22,533.269,267.50130,279.98106,039.2363,279.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,800.68825.6331,898.8114,481.574,205.26
支付的其他与投资活动有关的现金6,931.819,302.2383,466.2425,068.756,290.21
投资活动现金流出小计476,521.09151,946.27941,356.73631,023.98392,876.91
投资活动产生的现金流量净额-374,686.93-124,362.26-741,837.03-525,488.23-350,742.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,552.5015,954.0333,803.4230,426.3830,064.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金21,552.5015,954.033,952.82575.78214.39
取得借款收到的现金741,067.29336,292.201,214,192.82959,218.08610,375.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,693.50--9,943.97----
筹资活动现金流入小计779,313.29352,246.231,257,940.21989,644.46640,440.19
偿还债务支付的现金237,452.6260,187.12743,291.89490,332.10226,728.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,911.7425,684.13195,007.08165,567.20143,954.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,876.587,933.4113,740.0613,851.937,578.71
支付其他与筹资活动有关的现金11,099.324,772.6647,424.7440,227.1339,318.20
筹资活动现金流出小计298,463.6890,643.91985,723.71696,126.43410,001.27
筹资活动产生的现金流量净额480,849.61261,602.31272,216.50293,518.03230,438.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,720.81-765.11-1,943.45706.94164.45
五、现金及现金等价物净增加额163,940.5716,269.048,992.0250,679.82-22,654.88
加:期初现金及现金等价物余额538,275.32538,275.32529,283.30529,283.30529,283.30
六、期末现金及现金等价物余额702,215.88554,544.35538,275.32579,963.12506,628.42
附注
净利润198,432.44--663,599.15--189,809.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-158.76--20,409.01--6,397.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧97,387.45--175,007.36--75,613.97
无形资产摊销2,016.36--4,328.46--1,944.31
长期待摊费用摊销2,966.24--6,018.83--3,349.41
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-215.17--2,788.57--417.62
固定资产报废损失74.32--9,417.69--363.72
公允价值变动损失-3,359.68---321,636.07--1,947.30
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用62,148.63--86,904.91--35,212.97
投资损失-37,370.98---59,009.88---19,658.07
递延所得税资产减少-486.02--24,168.58--1,842.90
递延所得税负债增加797.11--35,941.95--208.14
存货的减少-132,705.99---5,757.07--85,666.89
经营性应收项目的减少-212,877.52---253,005.33---311,401.74
经营性应付项目的增加58,420.32--48,038.82--25,769.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他7,227.13--43,341.01----
经营活动产生现金流量净额60,498.70--480,556.01--97,483.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额702,215.88--538,275.32--506,628.42
现金的期初余额538,275.32--529,283.30--529,283.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额163,940.57--8,992.02---22,654.88
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