- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
正泰电器(601877) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,783,092.23 | 2,442,683.47 | 1,126,835.93 | 5,645,927.05 | 3,422,038.80 |
收到的税费返还 | 23,294.19 | 14,145.03 | 6,510.59 | 208,378.26 | 182,221.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 226,384.75 | 198,074.71 | 54,182.06 | 421,466.56 | 283,888.19 |
经营活动现金流入小计 | 4,032,771.17 | 2,654,903.21 | 1,187,528.58 | 6,275,771.87 | 3,888,148.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,990,285.20 | 2,109,019.77 | 974,791.05 | 4,298,074.44 | 3,096,695.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 343,808.70 | 239,796.34 | 141,633.69 | 456,870.45 | 325,527.40 |
支付的各项税费 | 231,380.86 | 161,710.04 | 62,379.99 | 351,737.46 | 262,059.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 304,388.35 | 211,460.94 | 113,824.83 | 659,444.41 | 471,492.56 |
经营活动现金流出小计 | 3,869,863.11 | 2,721,987.09 | 1,292,629.55 | 5,766,126.76 | 4,155,775.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 162,908.06 | -67,083.88 | -105,100.97 | 509,645.11 | -267,626.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,933.70 | 7,438.82 | 1,691.07 | 48,326.27 | 53,277.41 |
取得投资收益所收到的现金 | 75,314.20 | 70,601.45 | 66,459.11 | 234,506.78 | 172,877.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,007.25 | 2,414.62 | 1,883.58 | 12,252.74 | 194.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 146,100.05 | 101,624.63 | 3,058.47 | 314,574.16 | 207,627.60 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 128,331.81 | 136,785.56 | 72,700.84 | 397,113.64 | 202,967.43 |
投资活动现金流入小计 | 357,687.01 | 318,865.08 | 145,793.07 | 1,006,773.58 | 636,944.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 441,784.57 | 218,024.64 | 170,978.26 | 1,067,020.74 | 543,679.08 |
投资所支付的现金 | 176,094.74 | 132,840.39 | 79,199.92 | 159,473.25 | 67,765.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,637.69 | -- | -- | 3,972.11 | 10,564.95 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,313.11 | 63,824.24 | 19,742.60 | 173,920.50 | 83,609.24 |
投资活动现金流出小计 | 673,830.12 | 414,689.28 | 269,920.79 | 1,404,386.59 | 705,618.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -316,143.10 | -95,824.20 | -124,127.71 | -397,613.01 | -68,673.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,812.20 | 9,845.18 | 4,605.04 | 388,041.39 | 8,515.12 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,812.20 | 9,845.18 | 4,605.04 | 388,041.39 | 8,515.12 |
取得借款收到的现金 | 868,349.07 | 657,085.79 | 286,016.37 | 1,553,406.38 | 1,276,385.21 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 258,730.84 | 114,286.47 | 100,596.38 | 205,301.96 | 138,316.30 |
筹资活动现金流入小计 | 1,138,892.11 | 781,217.44 | 391,217.78 | 2,146,749.72 | 1,423,216.63 |
偿还债务支付的现金 | 931,567.29 | 639,016.14 | 528,901.39 | 1,153,835.21 | 696,153.82 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147,652.56 | 40,315.36 | 21,755.90 | 199,975.73 | 170,911.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,721.68 | 4,577.27 | 3,716.68 | 14,775.22 | 14,774.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 247,027.68 | 145,865.39 | 47,731.64 | 374,443.58 | 211,685.08 |
筹资活动现金流出小计 | 1,326,247.53 | 825,196.89 | 598,388.94 | 1,728,254.52 | 1,078,750.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -187,355.42 | -43,979.45 | -207,171.16 | 418,495.20 | 344,466.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,398.65 | 1,383.02 | -1,971.70 | 2,282.15 | 4,521.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -341,989.12 | -205,504.52 | -438,371.54 | 532,809.46 | 12,688.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,166,332.35 | 1,166,332.35 | 1,166,332.35 | 633,522.89 | 631,065.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 824,343.23 | 960,827.84 | 727,960.81 | 1,166,332.35 | 643,753.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 252,630.53 | -- | 471,980.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,093.30 | -- | 80,445.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 81,694.99 | -- | 174,910.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,907.85 | -- | 5,370.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,950.03 | -- | 9,944.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 64.45 | -- | 1,934.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 737.77 | -- | 4,401.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,291.06 | -- | -7,391.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 54,414.08 | -- | 125,030.95 | -- |
投资损失 | -- | -25,471.89 | -- | -202,769.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,125.68 | -- | 6,902.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 33,394.40 | -- | -20,260.78 | -- |
存货的减少 | -- | -703,216.48 | -- | -856,188.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -176,350.35 | -- | -284,541.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 395,093.40 | -- | 971,266.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,244.24 | -- | 5,601.38 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -67,083.88 | -- | 509,645.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 960,827.84 | -- | 1,166,332.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,166,332.35 | -- | 633,522.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -205,504.52 | -- | 532,809.46 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |