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| 正泰电器(601877) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,062,236.72 | 2,647,465.13 | 1,533,641.07 | 699,107.70 | |
| 收到的税费返还 | 115,168.73 | 73,931.62 | 50,684.10 | 19,874.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 203,843.75 | 259,796.34 | 168,698.33 | 128,321.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,381,249.21 | 2,981,193.09 | 1,753,023.51 | 847,303.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,692,958.96 | 1,876,136.91 | 1,181,932.21 | 649,567.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 411,050.55 | 266,364.35 | 188,150.20 | 112,009.02 | |
| 支付的各项税费 | 169,095.53 | 140,223.72 | 88,040.81 | 42,706.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 399,388.02 | 471,421.40 | 234,401.59 | 163,226.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,672,493.06 | 2,754,146.38 | 1,692,524.81 | 967,509.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 708,756.14 | 227,046.71 | 60,498.70 | -120,205.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,063.29 | 21,706.09 | 2,327.00 | 50.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159,139.26 | 90,298.91 | 58,788.51 | 1,262.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,205.67 | 2,220.88 | 973.62 | 469.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 106,165.43 | 91,081.60 | 39,745.03 | 25,796.53 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 165,772.63 | 4,386.10 | -- | 5.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 489,346.27 | 209,693.58 | 101,834.16 | 27,584.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,203,414.83 | 713,429.01 | 434,255.34 | 132,550.91 | |
| 投资所支付的现金 | 59,713.37 | 41,547.02 | 22,533.26 | 9,267.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,729.43 | 13,959.03 | 12,800.68 | 825.63 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,093.91 | 25,369.70 | 6,931.81 | 9,302.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,375,951.54 | 794,304.76 | 476,521.09 | 151,946.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -886,605.27 | -584,611.18 | -374,686.93 | -124,362.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 132,906.97 | 116,558.93 | 21,552.50 | 15,954.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 132,906.97 | 116,558.93 | 21,552.50 | 15,954.03 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,391,966.31 | 1,063,423.26 | 741,067.29 | 336,292.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,498.40 | 12,013.50 | 16,693.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,537,371.68 | 1,191,995.69 | 779,313.29 | 352,246.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 840,856.49 | 399,500.79 | 237,452.62 | 60,187.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 221,235.10 | 185,412.70 | 49,911.74 | 25,684.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,002.16 | 16,233.22 | 10,876.58 | 7,933.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 210,025.64 | 18,038.91 | 11,099.32 | 4,772.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,272,117.23 | 602,952.40 | 298,463.68 | 90,643.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 265,254.45 | 589,043.29 | 480,849.61 | 261,602.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,618.85 | -4,370.82 | -2,720.81 | -765.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,786.47 | 227,108.00 | 163,940.57 | 16,269.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 538,275.32 | 538,275.32 | 538,275.32 | 538,275.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 624,061.79 | 765,383.32 | 702,215.88 | 554,544.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 376,622.09 | -- | 198,432.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,593.37 | -- | -158.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 174,427.20 | -- | 97,387.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,222.40 | -- | 2,016.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,800.10 | -- | 2,966.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,573.17 | -- | -215.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22,629.37 | -- | 74.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 33,766.38 | -- | -3,359.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 133,861.32 | -- | 62,148.63 | -- | |
| 投资损失 | -105,661.71 | -- | -37,370.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -43,081.42 | -- | -486.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 31,862.38 | -- | 797.11 | -- | |
| 存货的减少 | -895,961.73 | -- | -132,705.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -458,832.21 | -- | -212,877.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,373,398.46 | -- | 58,420.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,623.30 | -- | 7,227.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 708,756.14 | -- | 60,498.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 624,061.79 | -- | 702,215.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 538,275.32 | -- | 538,275.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,786.47 | -- | 163,940.57 | -- | |
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