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| 正泰电器(601877) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,473,532.03 | 994,072.23 | 633,561.37 | 271,390.53 | |
| 收到的税费返还 | 2,199.80 | 689.90 | 419.55 | 57.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,276.66 | 11,131.01 | 5,294.81 | 2,671.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,484,008.50 | 1,005,893.15 | 639,275.73 | 274,119.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 917,257.12 | 626,972.94 | 395,465.36 | 215,084.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,470.69 | 107,167.36 | 74,229.64 | 42,472.61 | |
| 支付的各项税费 | 114,500.64 | 88,599.75 | 52,935.91 | 18,586.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,374.16 | 64,439.67 | 41,852.13 | 21,423.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,249,602.61 | 887,179.72 | 564,483.04 | 297,567.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 234,405.88 | 118,713.42 | 74,792.70 | -23,447.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 298,090.29 | 217,927.50 | 105,000.00 | 55,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,597.60 | 5,462.85 | 2,050.49 | 1,066.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,154.56 | 112.69 | 37.94 | 21.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,662.36 | 1,678.76 | 799.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 304,842.44 | 225,165.39 | 108,767.19 | 56,887.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,734.58 | 27,108.02 | 21,316.75 | 13,479.90 | |
| 投资所支付的现金 | 306,375.00 | 173,298.85 | 88,089.72 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 344,109.58 | 200,406.87 | 109,406.47 | 13,479.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,267.13 | 24,758.53 | -639.27 | 43,407.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,543.25 | 522.09 | 522.09 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 46,262.90 | 24,495.02 | 19,495.02 | 1,187.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,485.06 | 4,485.04 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,806.15 | 29,502.17 | 24,502.15 | 1,247.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,649.28 | 33,953.37 | 20,353.27 | 2,930.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134,367.72 | 132,512.04 | 71,779.42 | 5,189.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,204.90 | 12,204.90 | 10,968.80 | 4,833.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 698.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,715.85 | 166,465.41 | 92,132.69 | 8,120.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,909.70 | -136,963.24 | -67,630.54 | -6,872.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -586.71 | 63.90 | 54.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,229.05 | 5,921.99 | 6,586.78 | 13,142.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,863.36 | 189,863.36 | 189,863.36 | 198,647.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,092.41 | 195,785.36 | 196,450.15 | 211,790.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 196,718.23 | -- | 88,018.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,943.74 | -- | 2,236.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,561.25 | -- | 7,973.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,553.12 | -- | 1,270.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 463.99 | -- | 246.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.82 | -- | -48.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 13.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,268.96 | -- | -4,220.18 | -- | |
| 投资损失 | -5,956.01 | -- | -2,427.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,929.76 | -- | -3,763.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,708.40 | -- | -1,786.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,466.65 | -- | -37,066.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,042.24 | -- | 24,347.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 234,405.88 | -- | 74,792.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 242,092.41 | -- | 196,450.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 189,863.36 | -- | 189,863.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,229.05 | -- | 6,586.78 | -- | |
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