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正泰电器(601877) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,144,195.06 | 930,778.39 | 585,189.62 | 252,607.55 | |
收到的税费返还 | 26,493.65 | 2,951.56 | 2,550.67 | 896.25 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 145,104.60 | 12,541.85 | 5,301.74 | 6,749.38 | |
经营活动现金流入小计 | 2,315,793.31 | 946,271.80 | 593,042.03 | 260,253.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,275,096.44 | 484,417.89 | 269,435.08 | 118,015.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,214.45 | 120,531.49 | 86,200.63 | 49,195.98 | |
支付的各项税费 | 142,436.71 | 87,757.67 | 52,596.72 | 20,073.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 205,225.88 | 68,022.86 | 38,224.09 | 33,239.09 | |
经营活动现金流出小计 | 1,825,973.48 | 760,729.90 | 446,456.52 | 220,523.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 489,819.83 | 185,541.90 | 146,585.51 | 39,729.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,401,229.09 | 1,097,591.65 | 696,896.67 | 350,150.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,470.13 | 2,703.91 | 1,717.40 | 895.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43,246.47 | 620.29 | 490.01 | 492.24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,693.19 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,413.27 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,461,052.16 | 1,100,915.84 | 699,104.08 | 351,537.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 382,193.24 | 9,458.72 | 6,792.50 | 4,640.75 | |
投资所支付的现金 | 1,502,154.04 | 1,104,662.13 | 813,053.35 | 310,353.35 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 294.47 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,497.78 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,887,139.54 | 1,114,120.85 | 819,845.85 | 314,994.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -426,087.39 | -13,205.00 | -120,741.77 | 36,543.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,510.80 | 6,851.65 | 6,146.65 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 434.77 | 705.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 659,130.78 | 2,349.96 | 2,349.96 | 2,349.96 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 152,938.52 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 818,580.09 | 9,201.62 | 8,496.62 | 2,349.96 | |
偿还债务支付的现金 | 513,030.95 | 145,665.09 | 6,265.19 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135,155.19 | 85,903.31 | 34,938.17 | 5,467.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,122.73 | 11,122.73 | 8,650.55 | 4,897.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,630.31 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 790,816.45 | 231,568.39 | 41,203.36 | 5,467.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,763.65 | -222,366.78 | -32,706.74 | -3,117.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.35 | 1,082.89 | 567.14 | -61.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 91,390.75 | -48,946.99 | -6,295.87 | 73,093.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 230,157.88 | 170,231.81 | 170,231.81 | 171,374.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 321,548.63 | 121,284.82 | 163,935.95 | 244,467.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 261,793.10 | -- | 85,414.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 14,390.91 | -- | 2,026.18 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,102.66 | -- | 10,263.41 | -- | |
无形资产摊销 | 4,339.22 | -- | 1,408.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,023.31 | -- | 457.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 842.90 | -- | 11.90 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 54,184.98 | -- | 5,225.05 | -- | |
投资损失 | -15,832.71 | -- | -2,057.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | 622.86 | -- | 3,093.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 40,029.80 | -- | -5,480.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -91,495.40 | -- | -27,041.43 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 138,818.20 | -- | 73,263.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 489,819.83 | -- | 146,585.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 321,548.63 | -- | 163,935.95 | -- | |
现金的期初余额 | 230,157.88 | -- | 170,231.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 91,390.75 | -- | -6,295.87 | -- |
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