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正泰电器(601877) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 682,999.29 | 765,438.75 | 704,462.74 | 704,181.01 | |
交易性金融资产 | 50,154.32 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 886,278.76 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 236,008.04 | 221,289.36 | 201,100.94 | 174,543.93 | |
应收账款 | 650,270.72 | 589,814.18 | 581,945.36 | 605,428.54 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 40,680.80 | 63,396.61 | 66,981.45 | 72,910.34 | |
其他应收款(合计) | 55,147.20 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1,240.47 | 1,735.13 | 1,129.16 | 1,393.09 | |
应收股利 | 17,072.41 | 1,055.71 | 1,055.71 | 1,055.71 | |
其他应收款 | 36,834.32 | 47,303.86 | 36,259.72 | 58,725.18 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 327,128.89 | 287,514.22 | 241,814.33 | 224,689.05 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 629.91 | 629.91 | 1,246.49 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 61,624.23 | 44,162.77 | 57,469.71 | 174,181.25 | |
流动资产合计 | 2,104,013.49 | 2,022,340.50 | 1,892,849.02 | 2,018,354.59 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 137,935.12 | 177,109.03 | 175,342.99 | 153,761.59 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 83,659.64 | 57,588.41 | 56,894.86 | 57,093.20 | |
长期股权投资 | 169,318.25 | 77,890.26 | 73,048.08 | 73,999.91 | |
投资性房地产 | 19,212.65 | 6,914.03 | 7,043.26 | 7,172.49 | |
在建工程(合计) | 102,991.78 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 102,991.78 | 148,658.51 | 177,970.38 | 126,322.49 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,609,273.20 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,609,273.20 | 1,493,429.84 | 1,422,419.05 | 1,359,078.05 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 618.09 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 34,424.87 | 54,884.26 | 53,086.34 | 52,446.23 | |
开发支出 | -- | 81.24 | 44.13 | -- | |
商誉 | 3,807.20 | 796.33 | 796.33 | 796.33 | |
长期待摊费用 | 22,737.71 | 18,266.73 | 13,840.57 | 14,793.24 | |
递延所得税资产 | 28,161.86 | 22,520.98 | 23,169.56 | 22,422.52 | |
其他非流动资产 | 100,002.66 | 129,592.89 | 107,570.58 | 86,434.15 | |
非流动资产合计 | 2,311,524.93 | 2,187,732.51 | 2,111,226.12 | 1,954,938.29 | |
资产总计 | 4,415,538.41 | 4,210,073.01 | 4,004,075.14 | 3,973,292.88 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 209,253.95 | 263,408.92 | 259,475.30 | 299,731.95 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 734,807.02 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 207,412.55 | 178,554.25 | 186,309.58 | 174,190.24 | |
应付账款 | 527,394.47 | 490,371.41 | 458,405.22 | 361,376.40 | |
预收款项 | 29,739.01 | 45,240.84 | 28,296.62 | 48,890.79 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 74,872.97 | 57,420.57 | 48,810.52 | 44,084.48 | |
应交税费 | 33,727.57 | 22,757.64 | 24,695.84 | 22,564.93 | |
其他应付款(合计) | 121,407.94 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,062.85 | 3,411.91 | 3,053.91 | 2,794.05 | |
应付股利 | 732.71 | 151.54 | 151.54 | 151.54 | |
其他应付款 | 118,612.39 | 99,154.76 | 78,031.88 | 72,707.60 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 85,436.83 | 61,672.45 | 64,483.12 | 81,153.62 | |
其他流动负债 | 13,787.21 | 8,519.87 | 8,202.79 | 8,984.43 | |
流动负债合计 | 1,303,108.02 | 1,230,664.17 | 1,159,916.34 | 1,116,630.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 899,218.36 | 861,799.70 | 813,681.97 | 835,050.60 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 56,686.74 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 56,686.74 | 36,821.63 | 39,767.53 | 43,655.73 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 17,941.51 | 16,722.58 | 16,839.27 | 15,828.43 | |
递延所得税负债 | 834.73 | 1,355.34 | 1,375.62 | 921.86 | |
长期递延收益 | 80,707.61 | 77,845.50 | 80,489.60 | 80,524.71 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 2,609.08 | |
非流动负债合计 | 1,055,388.95 | 994,544.75 | 952,153.99 | 978,590.41 | |
负债合计 | 2,358,496.97 | 2,225,208.92 | 2,112,070.33 | 2,095,220.44 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 215,142.85 | 215,113.56 | 213,446.95 | 213,446.95 | |
资本公积 | 1,099,060.88 | 1,092,475.54 | 1,073,908.83 | 1,077,473.26 | |
减:库存股 | 17,149.42 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -2,363.15 | -3,026.74 | -1,884.65 | 1,894.31 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 105,169.01 | 89,403.10 | 89,403.10 | 89,403.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 598,785.73 | 527,335.03 | 456,211.60 | 430,527.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,998,645.92 | 1,921,300.50 | 1,831,085.84 | 1,812,744.85 | |
少数股东权益 | 58,395.52 | 63,563.60 | 60,918.97 | 65,327.59 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,057,041.44 | 1,984,864.09 | 1,892,004.81 | 1,878,072.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,415,538.41 | 4,210,073.01 | 4,004,075.14 | 3,973,292.88 |
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