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| 正泰电器(601877) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 198,647.94 | 215,548.91 | 224,494.64 | 272,720.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | 84.00 | 84.00 | 84.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 211,879.30 | 193,263.75 | 149,987.42 | 105,093.88 | |
| 应收账款 | 193,758.35 | 201,436.57 | 194,693.24 | 177,659.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,796.82 | 13,880.32 | 13,742.25 | 8,412.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 200.00 | 950.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,590.07 | 9,516.74 | 7,751.55 | 6,760.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115,057.91 | 111,204.91 | 90,051.12 | 88,634.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 90,687.79 | 75,364.14 | 81,140.00 | 51,221.01 | |
| 流动资产合计 | 822,418.17 | 820,299.33 | 762,144.23 | 711,536.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 54,112.30 | 52,581.68 | 52,266.55 | 50,494.89 | |
| 投资性房地产 | 604.33 | 244.32 | 253.71 | 263.09 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 68,019.72 | 79,558.05 | 73,159.43 | 63,545.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 112,956.21 | 91,736.42 | 90,918.08 | 93,194.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,813.15 | 32,002.72 | 31,990.09 | 32,801.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 266.34 | 104.26 | 104.26 | 104.26 | |
| 长期待摊费用 | 1,553.76 | 2,316.00 | 2,378.98 | 2,359.63 | |
| 递延所得税资产 | 11,911.71 | 10,130.50 | 10,145.76 | 11,259.37 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 278,237.53 | 268,673.94 | 261,216.85 | 254,022.36 | |
| 资产总计 | 1,100,655.70 | 1,088,973.27 | 1,023,361.08 | 965,558.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,547.77 | 36,245.89 | 28,844.67 | 32,940.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,737.49 | 3,374.72 | 1,023.68 | -- | |
| 应付账款 | 217,029.67 | 213,784.56 | 214,027.69 | 145,264.31 | |
| 预收款项 | 13,976.95 | 12,986.34 | 13,521.32 | 14,605.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 48,330.54 | 40,501.99 | 34,407.74 | 29,470.36 | |
| 应交税费 | 14,094.48 | 16,002.48 | 17,029.12 | 22,407.99 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,073.83 | 1,807.15 | 8,600.40 | 6,351.23 | |
| 应付股利 | 151.54 | 3,089.15 | 3,306.22 | 3,426.22 | |
| 其他应付款 | 36,090.22 | 43,137.91 | 29,641.75 | 20,239.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,870.23 | 5,518.09 | 7,594.76 | 7,508.33 | |
| 流动负债合计 | 369,902.73 | 376,448.29 | 357,997.36 | 282,213.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,224.56 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 149,449.41 | 149,394.79 | 149,341.01 | 149,288.06 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,570.75 | 8,110.44 | 8,089.13 | 8,042.93 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,600.24 | 2,046.67 | 2,046.67 | 1,230.82 | |
| 非流动负债合计 | 166,844.95 | 159,551.90 | 159,476.80 | 158,561.81 | |
| 负债合计 | 536,747.69 | 536,000.19 | 517,474.16 | 440,775.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,801.80 | 100,500.00 | 100,500.00 | 100,500.00 | |
| 资本公积 | 205,752.20 | 201,132.77 | 200,651.76 | 189,137.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,633.51 | 40,469.46 | 40,469.46 | 40,469.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 165,062.35 | 174,340.99 | 130,473.95 | 148,808.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 525,114.28 | 516,024.15 | 471,784.11 | 478,748.94 | |
| 少数股东权益 | 38,793.73 | 36,948.94 | 34,102.81 | 46,034.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 563,908.01 | 552,973.08 | 505,886.92 | 524,783.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,100,655.70 | 1,088,973.27 | 1,023,361.08 | 965,558.81 | |
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