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南京证券(601990) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 1,084,367.51 | 797,066.50 | |||
其中:客户资金存款 | 841,381.47 | 556,331.24 | |||
结算备付金 | 215,624.26 | 59,468.32 | |||
其中:客户备付金 | 211,123.45 | 45,444.41 | |||
融出资金 | -- | -- | |||
交易性金融资产 | 26,660.12 | 32,963.19 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
应收账款 | -- | -- | |||
应收利息 | 544.70 | -- | |||
存出保证金 | 12,725.37 | 316.69 | |||
可供出售金融资产 | 61,566.99 | 19,396.39 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 140.00 | 8,685.00 | |||
固定资产 | 35,372.73 | 33,715.37 | |||
无形资产 | 1,661.30 | 1,297.04 | |||
其中:交易席位费 | 800.16 | 890.90 | |||
商誉 | 584.52 | -- | |||
递延所得税资产 | 185.41 | 169.70 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
其他资产 | 5,628.53 | 3,543.73 | |||
资产总计 | 1,445,061.43 | 956,621.92 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | -- | -- | |||
拆入资金 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
衍生金融负债 | -- | -- | |||
卖出回购金融资产款 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
代理买卖证券款 | 1,058,365.73 | 596,838.34 | |||
代理承销证券款 | 480.07 | 3,156.67 | |||
应付职工薪酬 | 5,121.53 | 6,947.25 | |||
应交税费 | 7,683.94 | 8,105.36 | |||
应付账款 | -- | -- | |||
应付利息 | 85.94 | -- | |||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券款 | 37.11 | 37.11 | |||
递延所得税负债 | 864.29 | 1,508.27 | |||
预计负债 | -- | -- | |||
其他负债 | 11,797.51 | 10,522.12 | |||
负债合计 | 1,087,436.12 | 630,115.12 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 177,105.20 | 177,105.20 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 9,714.40 | 9,725.49 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
盈余公积金金 | 26,705.98 | 19,758.10 | |||
未分配利润 | 94,382.13 | 85,678.22 | |||
一般风险准备 | 25,516.87 | 18,568.99 | |||
交易风险准备 | 22,618.67 | 15,670.79 | |||
外币报表折算差额 | -- | -- | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 356,043.25 | 326,506.80 | |||
少数股东权益 | 1,582.06 | -- | |||
所有者权益合计 | 357,625.31 | 326,506.80 | |||
负债及股东权益总计 | 1,445,061.43 | 956,621.92 |
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