| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 356.61 | 69,999.20 | 91,180.86 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 214,781.11 | 133,648.45 | 72,455.67 | 236,002.47 | 204,264.61 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 48,467.31 | 27,166.65 | -- | 460,255.46 | 337,382.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,686.13 | 40,093.84 | 8,197.78 | 4,112.49 | 9,608.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 318,059.49 | 378,463.79 | 176,812.43 | 1,072,216.34 | 919,531.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,967.08 | 44,184.28 | 12,157.21 | 57,017.46 | 43,375.40 |
| 支付的各项税费 | 31,758.96 | 21,180.68 | 8,197.14 | 33,828.26 | 23,015.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,593.24 | 22,353.71 | 9,762.77 | 45,169.69 | 28,790.90 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 35,555.81 | 21,922.66 | 15,180.99 | 42,694.53 | 75,516.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 736,936.88 | 553,039.78 | 381,570.25 | 974,960.55 | 908,226.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -418,877.39 | -174,575.98 | -204,757.82 | 97,255.79 | 11,304.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 923.28 | 882.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 18.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 3.21 | -- | -- | -- | 3.51 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.88 | -- | 13.37 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.21 | 0.88 | -- | 936.65 | 903.51 |
| 投资支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 8,000.00 | 6,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,716.43 | 3,302.59 | 229.68 | 11,978.20 | 6,537.97 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,716.43 | 7,302.59 | 229.68 | 19,978.20 | 12,537.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,713.22 | -7,301.71 | -229.68 | -19,041.55 | -11,634.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 931,469.00 | 559,019.00 | 476,853.00 | 656,591.00 | 473,209.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 931,469.00 | 559,019.00 | 476,853.00 | 656,591.00 | 473,209.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 407,229.00 | 172,689.00 | 116,627.00 | 302,350.00 | 146,889.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,708.14 | 11,420.54 | 5,534.89 | 44,818.05 | 22,123.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,020.00 | 1,020.00 | -- | 2,547.29 | 2,547.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 448,957.14 | 185,129.54 | 122,161.89 | 349,715.34 | 171,560.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 482,511.86 | 373,889.46 | 354,691.11 | 306,875.66 | 301,648.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.97 | 54.68 | 57.01 | 58.25 | 99.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,844.29 | 192,066.45 | 149,760.62 | 385,148.16 | 301,418.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,169,303.99 | 1,169,303.99 | 1,169,303.99 | 784,155.83 | 784,155.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,224,148.28 | 1,361,370.44 | 1,319,064.61 | 1,169,303.99 | 1,085,574.38 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 52,829.33 | -- | 71,514.58 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,806.71 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,636.97 | -- | 6,958.25 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 1,161.53 | -- | 2,333.80 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 626.87 | -- | 1,320.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 534.66 | -- | 1,013.04 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.44 | -- | -6.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- | 31.22 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -54,132.42 | -- | 52,358.37 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,869.87 | -- | -18,205.16 | -- |
| 财务费用 | -- | 18,046.66 | -- | 22,232.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,477.48 | -- | -2,335.93 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,069.98 | -- | -2,474.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 552.09 | -- | 3,515.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -87,813.78 | -- | -88,810.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 190,320.97 | -- | 725,191.17 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -174,575.98 | -- | 97,255.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,121,817.94 | -- | 912,416.82 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 912,416.82 | -- | 567,944.60 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | 239,552.50 | -- | 256,887.17 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | 256,887.17 | -- | 216,211.23 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 192,066.45 | -- | 385,148.16 | -- |
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