南京证券

- 601990

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南京证券(601990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额356.6169,999.2091,180.86116,586.6243,850.06
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金72,455.67236,002.47204,264.61117,015.2439,855.81
拆入资金净增加额--------14,000.00
回购业务资金净增加额--460,255.46337,382.2682,011.6492,798.48
收到的其他与经营活动有关的现金8,197.784,112.499,608.853,538.65664.06
经营活动现金流入小计176,812.431,072,216.34919,531.62649,256.24592,010.59
支付给职工以及为职工支付的现金12,157.2157,017.4643,375.4034,091.2410,615.11
支付的各项税费8,197.1433,828.2623,015.9213,270.724,109.91
支付其他与经营活动有关的现金9,762.7745,169.6928,790.9021,459.052,727.08
支付利息、手续费及佣金的现金15,180.9942,694.5375,516.0218,603.187,710.44
经营活动现金流出小计381,570.25974,960.55908,226.89479,934.37303,150.68
经营活动产生的现金流量净额-204,757.8297,255.7911,304.73169,321.87288,859.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--923.28882.00882.00--
取得投资收益收到的现金----18.0018.00--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----3.51----
收到其他与投资活动有关的现金--13.37--74.212.82
投资活动现金流入小计--936.65903.51974.212.82
投资支付的现金--8,000.006,000.006,000.002,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金229.6811,978.206,537.973,268.92215.60
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计229.6819,978.2012,537.979,268.922,215.60
投资活动产生的现金流量净额-229.68-19,041.55-11,634.47-8,294.71-2,212.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金476,853.00656,591.00473,209.00387,248.00162,930.84
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计476,853.00656,591.00473,209.00387,248.00162,930.84
偿还债务支付的现金116,627.00302,350.00146,889.0091,048.0036,782.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,534.8944,818.0522,123.844,629.62267.32
支付其他与筹资活动有关的现金--2,547.292,547.29----
筹资活动现金流出小计122,161.89349,715.34171,560.1395,677.6237,049.64
筹资活动产生的现金流量净额354,691.11306,875.66301,648.87291,570.38125,881.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响57.0158.2599.427.55-62.54
五、现金及现金等价物净增加额149,760.62385,148.16301,418.55452,605.09412,465.79
加:期初现金及现金等价物余额1,169,303.99784,155.83784,155.83784,155.83784,155.83
六、期末现金及现金等价物余额1,319,064.611,169,303.991,085,574.381,236,760.921,196,621.62
附注
净利润--71,514.58--38,529.69--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--3,806.71--794.57--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,958.25--3,478.90--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--2,333.80--1,183.80--
其中:无形资产摊销--1,320.77--702.77--
长期待摊费用摊销--1,013.04--481.04--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.46---0.51--
固定资产报废损失--31.22---2.41--
金融资产的减少--52,358.37--107,385.35--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---18,205.16---3,727.17--
财务费用--22,232.44--7,977.77--
投资损失---2,335.93---1,754.70--
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少---2,474.50--2,015.44--
递延所得税负债增加--3,515.69--13.00--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---88,810.14---107,631.95--
经营性应付项目的增加--725,191.17--432,512.17--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--97,255.79--169,321.87--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--912,416.82--1,048,532.09--
减:现金的期初余额--567,944.60--567,944.60--
加:现金等价物的期末余额--256,887.17--188,228.83--
减:现金等价物的期初余额--216,211.23--216,211.23--
现金及现金等价物净增加额--385,148.16--452,605.09--
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