南京证券

- 601990

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南京证券(601990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----356.6169,999.2091,180.86
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金214,781.11133,648.4572,455.67236,002.47204,264.61
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额48,467.3127,166.65--460,255.46337,382.26
收到的其他与经营活动有关的现金5,686.1340,093.848,197.784,112.499,608.85
经营活动现金流入小计318,059.49378,463.79176,812.431,072,216.34919,531.62
支付给职工以及为职工支付的现金55,967.0844,184.2812,157.2157,017.4643,375.40
支付的各项税费31,758.9621,180.688,197.1433,828.2623,015.92
支付其他与经营活动有关的现金32,593.2422,353.719,762.7745,169.6928,790.90
支付利息、手续费及佣金的现金35,555.8121,922.6615,180.9942,694.5375,516.02
经营活动现金流出小计736,936.88553,039.78381,570.25974,960.55908,226.89
经营活动产生的现金流量净额-418,877.39-174,575.98-204,757.8297,255.7911,304.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------923.28882.00
取得投资收益收到的现金--------18.00
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额3.21------3.51
收到其他与投资活动有关的现金--0.88--13.37--
投资活动现金流入小计3.210.88--936.65903.51
投资支付的现金4,000.004,000.00--8,000.006,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,716.433,302.59229.6811,978.206,537.97
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,716.437,302.59229.6819,978.2012,537.97
投资活动产生的现金流量净额-8,713.22-7,301.71-229.68-19,041.55-11,634.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金931,469.00559,019.00476,853.00656,591.00473,209.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计931,469.00559,019.00476,853.00656,591.00473,209.00
偿还债务支付的现金407,229.00172,689.00116,627.00302,350.00146,889.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,708.1411,420.545,534.8944,818.0522,123.84
支付其他与筹资活动有关的现金1,020.001,020.00--2,547.292,547.29
筹资活动现金流出小计448,957.14185,129.54122,161.89349,715.34171,560.13
筹资活动产生的现金流量净额482,511.86373,889.46354,691.11306,875.66301,648.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.9754.6857.0158.2599.42
五、现金及现金等价物净增加额54,844.29192,066.45149,760.62385,148.16301,418.55
加:期初现金及现金等价物余额1,169,303.991,169,303.991,169,303.99784,155.83784,155.83
六、期末现金及现金等价物余额1,224,148.281,361,370.441,319,064.611,169,303.991,085,574.38
附注
净利润--52,829.33--71,514.58--
加:少数股东损益----------
资产减值准备------3,806.71--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,636.97--6,958.25--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--1,161.53--2,333.80--
其中:无形资产摊销--626.87--1,320.77--
长期待摊费用摊销--534.66--1,013.04--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.44---6.46--
固定资产报废损失--0.00--31.22--
金融资产的减少---54,132.42--52,358.37--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---9,869.87---18,205.16--
财务费用--18,046.66--22,232.44--
投资损失---3,477.48---2,335.93--
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少--1,069.98---2,474.50--
递延所得税负债增加--552.09--3,515.69--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---87,813.78---88,810.14--
经营性应付项目的增加--190,320.97--725,191.17--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---174,575.98--97,255.79--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,121,817.94--912,416.82--
减:现金的期初余额--912,416.82--567,944.60--
加:现金等价物的期末余额--239,552.50--256,887.17--
减:现金等价物的期初余额--256,887.17--216,211.23--
现金及现金等价物净增加额--192,066.45--385,148.16--
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