南京证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
南京证券(601990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额116,586.6243,850.0644,733.8582,599.05--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金117,015.2439,855.81170,222.74161,487.1284,101.47
拆入资金净增加额--14,000.00--20,000.0012,000.00
回购业务资金净增加额82,011.6492,798.48253,763.23111,339.57154,008.76
收到的其他与经营活动有关的现金3,538.65664.065,369.727,598.0511,300.25
经营活动现金流入小计649,256.24592,010.59665,183.10530,118.22331,914.47
支付给职工以及为职工支付的现金34,091.2410,615.1152,139.4342,067.4028,823.64
支付的各项税费13,270.724,109.9119,969.6122,009.0814,678.14
支付其他与经营活动有关的现金21,459.052,727.0824,283.07328,154.9714,378.20
支付利息、手续费及佣金的现金18,603.187,710.4427,664.3059,755.0015,280.43
经营活动现金流出小计479,934.37303,150.68608,321.66503,723.91290,076.26
经营活动产生的现金流量净额169,321.87288,859.9156,861.4426,394.3141,838.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金882.00--------
取得投资收益收到的现金18.00--------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金74.212.8238.1412.829.84
投资活动现金流入小计974.212.8238.1412.829.84
投资支付的现金6,000.002,000.0014,947.7014,945.0014,947.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,268.92215.6015,886.964,266.223,661.83
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,268.922,215.6030,834.6619,211.2218,609.53
投资活动产生的现金流量净额-8,294.71-2,212.78-30,796.52-19,198.40-18,599.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----108,879.58105,982.58105,982.58
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金387,248.00162,930.84215,449.00166,731.00153,730.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计387,248.00162,930.84324,328.58272,713.58259,712.58
偿还债务支付的现金91,048.0036,782.32323,222.00241,011.00172,179.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,629.62267.3219,383.3311,896.7610,083.58
支付其他与筹资活动有关的现金----37,468.0335,637.5435,637.54
筹资活动现金流出小计95,677.6237,049.64380,073.36288,545.30217,900.12
筹资活动产生的现金流量净额291,570.38125,881.20-55,744.78-15,831.7241,812.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.55-62.54152.19161.0636.21
五、现金及现金等价物净增加额452,605.09412,465.79-29,527.67-8,474.7465,087.19
加:期初现金及现金等价物余额784,155.83784,155.83813,683.50813,683.50813,683.50
六、期末现金及现金等价物余额1,236,760.921,196,621.62784,155.83805,208.76878,770.69
附注
净利润38,529.69--23,568.26--18,787.15
加:少数股东损益----------
资产减值准备794.57--5,621.99--5,671.63
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,478.90--6,947.81--3,417.83
无形资产、递延资产及其他资产摊销1,183.80--2,262.20--1,117.26
其中:无形资产摊销702.77--1,540.83--780.79
长期待摊费用摊销481.04--721.37--336.46
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.51---14.67---6.60
固定资产报废损失-2.41--87.92----
金融资产的减少107,385.35---373,480.75---218,950.74
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-3,727.17--3,088.26--3,550.00
财务费用7,977.77--16,894.66--9,619.03
投资损失-1,754.70---352.32---513.59
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少2,015.44---1,956.89--206.20
递延所得税负债增加13.00---224.07---508.37
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-107,631.95--231,630.10--88,306.16
经营性应付项目的增加432,512.17--142,788.93--131,142.26
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>169,321.87--56,861.44--41,838.21
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,048,532.09--567,944.60--690,911.31
减:现金的期初余额567,944.60--623,434.54--623,434.54
加:现金等价物的期末余额188,228.83--216,211.23--187,859.38
减:现金等价物的期初余额216,211.23--190,248.96--190,248.96
现金及现金等价物净增加额452,605.09---29,527.67--65,087.19
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