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| 南京证券(601990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 56,328.10 | 17,678.95 | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 269,214.73 | 195,219.83 | 126,684.43 | 67,152.85 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 383,637.97 | 332,925.67 | 222,651.27 | 442,571.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,581.62 | 75,323.82 | 75,108.98 | 20,232.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 761,434.33 | 660,492.66 | 485,737.18 | 530,652.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,807.08 | 69,616.17 | 54,028.62 | 17,578.21 | |
| 支付的各项税费 | 31,602.65 | 24,682.49 | 15,807.13 | 5,444.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,763.75 | 87,569.19 | 60,325.82 | 27,046.71 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 44,880.93 | 32,805.07 | 22,537.74 | 11,254.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,023,409.96 | 982,304.21 | 667,684.73 | 638,519.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -261,975.64 | -321,811.55 | -181,947.55 | -107,866.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 2,616.24 | 2,131.54 | 1,853.58 | 940.17 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 847.32 | 666.78 | 666.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 72.23 | 19.72 | 14.42 | 2.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,535.79 | 2,818.04 | 2,534.77 | 943.00 | |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,334.25 | 6,825.01 | 4,343.31 | 1,462.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,334.25 | 6,825.01 | 4,343.31 | 1,462.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,798.46 | -4,006.97 | -1,808.54 | -519.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,298,942.00 | 1,132,831.00 | 566,382.00 | 122,852.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,298,942.00 | 1,132,831.00 | 566,382.00 | 122,852.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,071,674.00 | 931,754.00 | 376,430.00 | 103,088.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,042.19 | 68,093.96 | 15,339.39 | 1,793.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,060.31 | 2,922.56 | 2,360.77 | 1,138.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,151,776.50 | 1,002,770.53 | 394,130.16 | 106,020.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,165.50 | 130,060.47 | 172,251.84 | 16,831.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.39 | 104.64 | 126.56 | -53.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,552.21 | -195,653.42 | -11,377.69 | -91,607.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,460,028.39 | 1,460,028.39 | 1,460,028.39 | 1,460,028.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,337,476.18 | 1,264,374.97 | 1,448,650.70 | 1,368,420.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,312.95 | -- | 45,817.49 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,858.92 | -- | 2,892.32 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,167.40 | -- | 2,037.88 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,065.52 | -- | 1,476.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,101.88 | -- | 561.15 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.39 | -- | -11.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.68 | -- | 0.90 | -- | |
| 金融资产的减少 | -44,388.84 | -- | -3,348.85 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 103.46 | -- | -2,574.18 | -- | |
| 财务费用 | 44,221.72 | -- | 20,395.34 | -- | |
| 投资损失 | 1,631.58 | -- | -2,848.42 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,402.62 | -- | 1,337.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,348.81 | -- | 6,562.38 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -231,392.53 | -- | -147,499.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 408,718.02 | -- | 215,644.06 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -261,975.64 | -- | -181,947.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,038,130.52 | -- | 1,188,456.99 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,199,437.77 | -- | 1,199,437.77 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 299,345.65 | -- | 260,193.71 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 260,590.61 | -- | 260,590.61 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -122,552.21 | -- | -11,377.69 | -- | |
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