| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 169,625.76 | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | 435,443.82 | 213,794.82 | 168,692.32 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 261,576.46 | 187,107.20 | 125,641.40 |
| 拆入资金净增加额 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,540.88 | 1,197.10 | 3,613.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,103,306.69 | 656,368.68 | 582,838.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,452.90 | 46,992.32 | 35,064.18 |
| 支付的各项税费 | 46,465.04 | 39,628.56 | 27,910.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,445.55 | 45,326.42 | 28,085.69 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 50,122.92 | 39,909.64 | 31,498.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,413,052.24 | 1,219,552.84 | 885,978.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -309,745.55 | -563,184.16 | -303,140.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16.40 | 7.94 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16.40 | 7.94 | -- |
| 投资支付的现金 | -- | -- | 161.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,223.49 | 11,724.72 | 3,712.41 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,223.49 | 11,724.72 | 3,873.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,207.08 | -11,716.78 | -3,873.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,697.00 | 27,000.00 | 29,175.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,967.00 | 27,270.00 | 29,445.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 171,795.00 | 55,764.00 | 55,764.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,050.85 | 64,050.72 | 30,418.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,565.95 | 15,978.98 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,411.80 | 135,793.70 | 86,182.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -241,444.80 | -108,523.70 | -56,737.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 195.92 | 80.47 | 59.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -569,201.52 | -683,344.16 | -363,691.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,682,687.00 | 1,682,687.00 | 1,682,687.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,113,485.48 | 999,342.83 | 1,318,995.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 49,371.98 | -- | 29,413.26 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -75.75 | -- | -710.71 |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,762.59 | -- | 1,428.15 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 1,860.25 | -- | 1,006.54 |
| 其中:无形资产摊销 | 1,450.90 | -- | 711.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 409.35 | -- | 295.28 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -664.32 | -- | -718.78 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | 596,446.22 | -- | 137,901.96 |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 12,313.28 | -- | 8,726.33 |
| 财务费用 | 35,056.23 | -- | 18,455.82 |
| 投资损失 | -1,204.29 | -- | -400.99 |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,966.58 | -- | 65.80 |
| 递延所得税负债增加 | -3,235.42 | -- | -1,561.98 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 432,867.39 | -- | 441,196.18 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,431,277.14 | -- | -937,942.38 |
| 其他 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -309,745.55 | -- | -303,140.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 883,013.28 | -- | 1,102,264.02 |
| 减:现金的期初余额 | 1,170,095.56 | -- | 1,170,095.56 |
| 加:现金等价物的期末余额 | 230,472.20 | -- | 216,731.29 |
| 减:现金等价物的期初余额 | 512,591.44 | -- | 512,591.44 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -569,201.52 | -- | -363,691.68 |
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