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南京证券

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南京证券(601990) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--
处置可供出售金融资产净增加额20,831.81
收取利息、手续费及佣金的现金163,630.49
拆入资金净增加额161,200.00
回购业务资金净增加额215,994.30
收到的其他与经营活动有关的现金1,940.19
经营活动现金流入小计972,884.10
支付给职工以及为职工支付的现金34,330.44
支付的各项税费22,234.10
支付其他与经营活动有关的现金65,185.97
支付利息、手续费及佣金的现金34,151.43
经营活动现金流出小计733,436.08
经营活动产生的现金流量净额239,448.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金558.64
投资活动现金流入小计558.64
投资支付的现金5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,259.84
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计30,259.84
投资活动产生的现金流量净额-29,701.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金159,040.00
收到其他与筹资活动有关的现金64,223.46
筹资活动现金流入小计223,263.46
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,502.14
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计10,502.14
筹资活动产生的现金流量净额212,761.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.53
五、现金及现金等价物净增加额422,515.67
加:期初现金及现金等价物余额532,158.78
六、期末现金及现金等价物余额954,674.45
附注
净利润55,547.49
加:少数股东损益--
资产减值准备544.76
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,127.77
无形资产、递延资产及其他资产摊销1,542.80
其中:无形资产摊销862.27
长期待摊费用摊销680.53
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-574.10
固定资产报废损失--
金融资产的减少-176,795.43
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失-2,445.05
财务费用3,883.13
投资损失1,298.36
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少245.26
递延所得税负债增加315.15
存货的减少--
经营性应收项目的减少-595,561.55
经营性应付项目的增加948,319.43
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>239,448.01
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额497,891.22
减:现金的期初余额442,639.74
加:现金等价物的期末余额456,783.23
减:现金等价物的期初余额89,519.04
现金及现金等价物净增加额422,515.67
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