南京证券

- 601990

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南京证券(601990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------79,277.92
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金318,167.08235,166.56150,311.3174,762.92
拆入资金净增加额100,000.00------
回购业务资金净增加额--147,398.02509,787.50164,351.68
收到的其他与经营活动有关的现金3,167.901,583.675,276.09750.73
经营活动现金流入小计620,776.69552,140.45690,099.58339,334.30
支付给职工以及为职工支付的现金85,149.4164,586.3150,290.4718,060.95
支付的各项税费42,606.3829,438.6311,057.656,644.81
支付其他与经营活动有关的现金77,046.3390,950.8683,391.0864,357.84
支付利息、手续费及佣金的现金55,308.7742,414.0425,104.5411,585.65
经营活动现金流出小计884,167.77902,354.56785,254.08402,705.24
经营活动产生的现金流量净额-263,391.08-350,214.11-95,154.49-63,370.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金449.61449.61----
取得投资收益收到的现金801.64801.64----
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额27.9719.1118.6814.63
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,279.221,270.3718.6814.63
投资支付的现金--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,020.824,257.522,360.321,416.35
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,020.824,257.522,360.321,416.35
投资活动产生的现金流量净额-6,741.60-2,987.15-2,341.64-1,401.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,650.0023,650.0023,650.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金727,959.30722,651.30236,028.0078,491.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计751,609.30746,301.30259,678.0078,491.00
偿还债务支付的现金351,274.30284,781.00206,239.00119,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金86,419.1173,676.6218,258.5910,745.84
支付其他与筹资活动有关的现金4,328.593,829.792,087.75--
筹资活动现金流出小计442,022.00362,287.41226,585.34129,745.84
筹资活动产生的现金流量净额309,587.30384,013.8933,092.66-51,254.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-77.58-21.94-32.6220.87
五、现金及现金等价物净增加额39,377.0430,790.68-64,436.08-116,006.62
加:期初现金及现金等价物余额1,383,794.771,383,794.771,383,794.771,383,794.77
六、期末现金及现金等价物余额1,423,171.811,414,585.451,319,358.681,267,788.15
附注
净利润98,584.14--67,730.50--
加:少数股东损益--------
资产减值准备--------
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,438.87--3,719.98--
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,079.26--1,449.40--
其中:无形资产摊销1,928.09--891.03--
长期待摊费用摊销1,151.17--558.37--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失212.74---2.81--
固定资产报废损失----46.84--
金融资产的减少-156,186.08---62,316.21--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-2,972.68---26,796.40--
财务费用45,728.30--21,261.76--
投资损失-3,461.81---5,463.36--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少4,919.80--4,183.76--
递延所得税负债增加4,906.99--9,204.21--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-9,167.23---95,905.18--
经营性应付项目的增加245,548.48--545,219.81--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-263,391.08---95,154.49--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,159,784.79--1,071,846.04--
减:现金的期初余额1,120,047.26--1,120,047.26--
加:现金等价物的期末余额263,387.02--247,512.64--
减:现金等价物的期初余额263,747.50--263,747.50--
现金及现金等价物净增加额39,377.04---64,436.08--
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