报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
处置交易性金融资产净增加额 | 44,733.85 | 82,599.05 | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 170,222.74 | 161,487.12 | 84,101.47 | 41,338.65 |
拆入资金净增加额 | -- | 20,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
回购业务资金净增加额 | 253,763.23 | 111,339.57 | 154,008.76 | 92,944.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,369.72 | 7,598.05 | 11,300.25 | 1,699.27 |
经营活动现金流入小计 | 665,183.10 | 530,118.22 | 331,914.47 | 181,437.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,139.43 | 42,067.40 | 28,823.64 | 9,887.15 |
支付的各项税费 | 19,969.61 | 22,009.08 | 14,678.14 | 8,560.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,283.07 | 328,154.97 | 14,378.20 | 7,644.67 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 27,664.30 | 59,755.00 | 15,280.43 | 6,631.09 |
经营活动现金流出小计 | 608,321.66 | 503,723.91 | 290,076.26 | 103,249.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,861.44 | 26,394.31 | 41,838.21 | 78,188.88 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 38.14 | 12.82 | 9.84 | 3.74 |
投资活动现金流入小计 | 38.14 | 12.82 | 9.84 | 3.74 |
投资支付的现金 | 14,947.70 | 14,945.00 | 14,947.70 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,886.96 | 4,266.22 | 3,661.83 | 2,697.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,834.66 | 19,211.22 | 18,609.53 | 2,697.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,796.52 | -19,198.40 | -18,599.69 | -2,694.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 108,879.58 | 105,982.58 | 105,982.58 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 215,449.00 | 166,731.00 | 153,730.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 324,328.58 | 272,713.58 | 259,712.58 | 6,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 323,222.00 | 241,011.00 | 172,179.00 | 2,342.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,383.33 | 11,896.76 | 10,083.58 | 2,668.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,468.03 | 35,637.54 | 35,637.54 | 270.00 |
筹资活动现金流出小计 | 380,073.36 | 288,545.30 | 217,900.12 | 5,280.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,744.78 | -15,831.72 | 41,812.46 | 919.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.19 | 161.06 | 36.21 | -116.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,527.67 | -8,474.74 | 65,087.19 | 76,297.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 813,683.50 | 813,683.50 | 813,683.50 | 813,683.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 784,155.83 | 805,208.76 | 878,770.69 | 889,980.91 |
附注 |
净利润 | 23,568.26 | -- | 18,787.15 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,621.99 | -- | 5,671.63 | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,947.81 | -- | 3,417.83 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,262.20 | -- | 1,117.26 | -- |
其中:无形资产摊销 | 1,540.83 | -- | 780.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | 721.37 | -- | 336.46 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.67 | -- | -6.60 | -- |
固定资产报废损失 | 87.92 | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -373,480.75 | -- | -218,950.74 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 3,088.26 | -- | 3,550.00 | -- |
财务费用 | 16,894.66 | -- | 9,619.03 | -- |
投资损失 | -352.32 | -- | -513.59 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1,956.89 | -- | 206.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -224.07 | -- | -508.37 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 231,630.10 | -- | 88,306.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | 142,788.93 | -- | 131,142.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 56,861.44 | -- | 41,838.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 567,944.60 | -- | 690,911.31 | -- |
减:现金的期初余额 | 623,434.54 | -- | 623,434.54 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | 216,211.23 | -- | 187,859.38 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | 190,248.96 | -- | 190,248.96 | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -29,527.67 | -- | 65,087.19 | -- |