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| 南京证券(601990) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 201.99 | -- | -- | 356.61 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 282,913.84 | 214,781.11 | 133,648.45 | 72,455.67 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 48,467.31 | 27,166.65 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,130.56 | 5,686.13 | 40,093.84 | 8,197.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 397,071.28 | 318,059.49 | 378,463.79 | 176,812.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,331.69 | 55,967.08 | 44,184.28 | 12,157.21 | |
| 支付的各项税费 | 42,215.15 | 31,758.96 | 21,180.68 | 8,197.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,299.22 | 32,593.24 | 22,353.71 | 9,762.77 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 47,406.75 | 35,555.81 | 21,922.66 | 15,180.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 860,103.09 | 736,936.88 | 553,039.78 | 381,570.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -463,031.82 | -418,877.39 | -174,575.98 | -204,757.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 305.46 | 3.21 | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.88 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 305.46 | 3.21 | 0.88 | -- | |
| 投资支付的现金 | 14,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,693.87 | 4,716.43 | 3,302.59 | 229.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,693.87 | 8,716.43 | 7,302.59 | 229.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,388.41 | -8,713.22 | -7,301.71 | -229.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 437,529.98 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 938,347.00 | 931,469.00 | 559,019.00 | 476,853.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,375,876.98 | 931,469.00 | 559,019.00 | 476,853.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 604,735.00 | 407,229.00 | 172,689.00 | 116,627.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,250.26 | 40,708.14 | 11,420.54 | 5,534.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,763.75 | 1,020.00 | 1,020.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 675,749.02 | 448,957.14 | 185,129.54 | 122,161.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 700,127.97 | 482,511.86 | 373,889.46 | 354,691.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -216.96 | -76.97 | 54.68 | 57.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 214,490.78 | 54,844.29 | 192,066.45 | 149,760.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,169,303.99 | 1,169,303.99 | 1,169,303.99 | 1,169,303.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,383,794.77 | 1,224,148.28 | 1,361,370.44 | 1,319,064.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,510.41 | -- | 52,829.33 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,300.12 | -- | 3,636.97 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,474.05 | -- | 1,161.53 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 1,391.50 | -- | 626.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,082.55 | -- | 534.66 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -240.53 | -- | -0.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.00 | -- | |
| 金融资产的减少 | -275,274.93 | -- | -54,132.42 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,595.06 | -- | -9,869.87 | -- | |
| 财务费用 | 41,568.54 | -- | 18,046.66 | -- | |
| 投资损失 | -6,331.49 | -- | -3,477.48 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,347.27 | -- | 1,069.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,245.76 | -- | 552.09 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -278,000.55 | -- | -87,813.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,275.68 | -- | 190,320.97 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -463,031.82 | -- | -174,575.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,120,047.26 | -- | 1,121,817.94 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 912,416.82 | -- | 912,416.82 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 263,747.50 | -- | 239,552.50 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 256,887.17 | -- | 256,887.17 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 214,490.78 | -- | 192,066.45 | -- | |
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