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凯众股份(603037) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,492.32 | 15,969.54 | 16,104.49 | 17,257.32 | |
交易性金融资产 | 5.62 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 18,546.90 | 19,558.87 | 19,452.18 | 19,761.58 | |
应收票据 | 1,926.63 | 6,095.50 | 5,012.06 | 4,978.05 | |
应收账款 | 16,620.26 | 13,463.37 | 14,440.12 | 14,783.53 | |
应收款项融资 | 2,132.41 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 821.73 | 1,104.04 | 978.74 | 1,038.96 | |
其他应收款(合计) | 188.94 | 299.97 | 344.72 | 1,208.99 | |
应收利息 | -- | 32.71 | 56.40 | 106.90 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 188.94 | -- | 288.32 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,464.00 | 11,623.62 | 10,973.36 | 10,715.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,150.02 | 11,524.67 | 16,892.63 | 15,341.36 | |
流动资产合计 | 64,801.93 | 60,080.70 | 64,746.12 | 65,323.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 830.00 | 830.00 | 830.00 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,022.42 | 7,071.08 | 5,372.56 | 2,987.11 | |
在建工程 | 6,022.42 | -- | 5,372.56 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,195.72 | 19,043.98 | 19,264.08 | 19,744.92 | |
固定资产净额 | 19,195.72 | -- | 19,272.58 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -8.51 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 855.07 | 158.61 | 194.79 | 230.97 | |
无形资产 | 4,681.74 | 3,423.51 | 3,449.94 | 3,480.56 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 877.76 | 877.76 | 877.76 | 877.76 | |
长期待摊费用 | 5,191.38 | 2,301.48 | 2,333.82 | 2,353.49 | |
递延所得税资产 | 416.79 | 468.15 | 427.93 | 465.80 | |
其他非流动资产 | 572.64 | 742.72 | 1,097.96 | 2,396.97 | |
非流动资产合计 | 38,643.53 | 34,917.30 | 33,848.84 | 32,537.58 | |
资产总计 | 103,445.46 | 94,998.00 | 98,594.96 | 97,861.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,286.85 | 5,286.93 | 4,641.15 | 5,253.75 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 8,286.85 | 5,286.93 | 4,641.15 | 5,253.75 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,010.39 | 690.11 | 495.79 | 626.42 | |
应交税费 | 976.37 | 341.53 | 533.65 | 860.54 | |
其他应付款(合计) | 1,671.01 | 270.18 | 318.72 | 711.35 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,671.01 | -- | 318.72 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 146.34 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 12,552.01 | 6,976.67 | 6,419.76 | 7,715.75 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 789.01 | 158.61 | 194.79 | 230.97 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 838.35 | 643.52 | 591.71 | 727.97 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,627.36 | 802.13 | 786.49 | 958.94 | |
负债合计 | 14,179.37 | 7,778.80 | 7,206.26 | 8,674.69 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,490.14 | 10,490.14 | 10,490.14 | 10,490.14 | |
资本公积 | 45,183.55 | 45,160.12 | 45,160.12 | 45,160.12 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -56.10 | -42.11 | -45.39 | -31.06 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,291.19 | 5,291.19 | 5,291.19 | 5,291.19 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 28,111.65 | 26,152.94 | 30,338.16 | 28,184.05 | |
归属于母公司股东权益合计 | 89,020.43 | 87,052.27 | 91,234.20 | 89,094.43 | |
少数股东权益 | 245.66 | 166.93 | 154.50 | 92.40 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 89,266.09 | 87,219.20 | 91,388.70 | 89,186.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,445.46 | 94,998.00 | 98,594.96 | 97,861.52 |
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