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| 泛微网络(603039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 198,452.46 | 178,193.29 | 168,851.29 | 152,964.93 | |
| 交易性金融资产 | 6,400.00 | 4,200.00 | 1,900.00 | 1,700.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,299.63 | 12,655.98 | 11,602.10 | 10,509.24 | |
| 应收票据 | 904.14 | 597.90 | 646.33 | 976.57 | |
| 应收账款 | 17,395.49 | 12,058.08 | 10,955.77 | 9,532.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 44,828.49 | 48,880.71 | 43,045.41 | 41,317.24 | |
| 其他应收款(合计) | 1,409.73 | 1,777.30 | 1,519.14 | 1,633.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,409.73 | -- | 1,519.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,557.12 | 2,494.00 | 2,305.73 | 2,122.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,363.31 | 5,644.24 | 4,810.01 | 5,068.78 | |
| 流动资产合计 | 284,375.76 | 259,076.73 | 239,394.40 | 220,504.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,968.83 | 21,209.98 | 22,220.77 | 21,779.72 | |
| 投资性房地产 | 3,660.47 | 3,712.92 | 3,765.37 | 3,817.82 | |
| 在建工程(合计) | 13,054.12 | 13,104.62 | 11,163.73 | 10,717.84 | |
| 在建工程 | 13,054.12 | -- | 11,163.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,691.16 | 7,594.70 | 8,490.96 | 8,766.28 | |
| 固定资产净额 | 7,691.16 | -- | 8,490.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,593.69 | 1,874.90 | 1,948.91 | -- | |
| 无形资产 | 4,914.59 | 1,777.18 | 1,803.19 | 1,829.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 551.41 | 413.03 | 487.33 | 553.04 | |
| 递延所得税资产 | 609.69 | 935.27 | 836.38 | 761.34 | |
| 其他非流动资产 | 251.58 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 53,295.56 | 50,622.61 | 50,716.64 | 48,225.24 | |
| 资产总计 | 337,671.32 | 309,699.33 | 290,111.04 | 268,729.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,861.98 | 27,685.68 | 25,914.73 | 20,578.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 45,861.98 | 27,685.68 | 25,914.73 | 20,578.25 | |
| 预收款项 | -- | -- | 75.00 | 75.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,036.63 | 7,125.29 | 4,871.34 | 2,721.23 | |
| 应交税费 | 9,022.42 | 6,447.00 | 6,609.64 | 6,940.73 | |
| 其他应付款(合计) | 828.82 | 3,754.02 | 3,777.75 | 4,213.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 828.82 | -- | 3,777.75 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 761.29 | 1,097.14 | 1,289.38 | -- | |
| 其他流动负债 | 7,519.88 | 7,907.73 | 6,977.50 | 6,996.25 | |
| 流动负债合计 | 148,844.98 | 138,457.62 | 124,504.88 | 114,731.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 770.38 | 907.06 | 829.20 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 100.80 | 100.80 | 100.80 | 100.80 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 871.17 | 1,007.86 | 929.99 | 100.80 | |
| 负债合计 | 149,716.15 | 139,465.48 | 125,434.87 | 114,832.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,060.31 | 26,061.78 | 26,061.78 | 21,718.15 | |
| 资本公积 | 58,037.51 | 57,571.93 | 57,236.35 | 56,365.30 | |
| 减：库存股 | -- | 3,120.09 | 3,120.09 | 3,167.15 | |
| 其他综合收益 | 570.17 | 570.49 | 571.12 | 571.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,849.63 | 7,986.87 | 7,986.87 | 7,986.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,437.55 | 81,162.88 | 75,940.15 | 70,422.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,955.17 | 170,233.85 | 164,676.17 | 153,897.01 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,955.17 | 170,233.85 | 164,676.17 | 153,897.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 337,671.32 | 309,699.33 | 290,111.04 | 268,729.31 | |
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