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泛微网络(603039) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 143,369.44 | 148,420.51 | 156,270.74 | 151,031.04 | |
交易性金融资产 | 93,000.00 | 63,700.00 | 44,500.00 | 36,900.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 27,035.39 | 20,864.98 | 22,073.95 | 19,540.36 | |
应收票据 | 1,046.51 | 860.97 | 1,198.62 | 1,467.82 | |
应收账款 | 25,988.88 | 20,004.02 | 20,875.33 | 18,072.54 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 47,849.00 | 52,244.94 | 50,676.44 | 49,233.02 | |
其他应收款(合计) | 1,624.46 | 3,008.70 | 3,136.97 | 3,096.91 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,624.46 | -- | 3,136.97 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,795.05 | 7,772.07 | 7,235.40 | 7,409.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,497.80 | 6,356.28 | 5,698.04 | 6,575.38 | |
流动资产合计 | 331,079.72 | 308,929.82 | 296,380.31 | 279,840.46 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 13,414.03 | 12,378.05 | 13,749.24 | 15,356.46 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 10,502.02 | 13,481.68 | 12,961.26 | 10,998.69 | |
在建工程 | 10,502.02 | -- | 12,961.26 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 23,927.96 | 23,575.46 | 24,102.17 | 24,311.08 | |
固定资产净额 | 23,927.96 | -- | 24,102.17 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 761.88 | 851.72 | 780.65 | 931.81 | |
无形资产 | 8,763.35 | 4,684.66 | 4,731.16 | 4,777.67 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 582.75 | 1,489.65 | 1,562.29 | 722.89 | |
递延所得税资产 | 1,041.41 | 756.56 | 720.40 | 677.00 | |
其他非流动资产 | 286.62 | 418.08 | 450.44 | 427.45 | |
非流动资产合计 | 59,280.01 | 57,635.85 | 59,057.61 | 58,203.05 | |
资产总计 | 390,359.74 | 366,565.67 | 355,437.93 | 338,043.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 55,265.83 | 36,086.21 | 37,614.65 | 31,690.63 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 55,265.83 | 36,086.21 | 37,614.65 | 31,690.63 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,077.72 | 7,567.27 | 6,787.01 | 3,721.98 | |
应交税费 | 6,020.09 | 4,744.73 | 4,759.01 | 7,095.95 | |
其他应付款(合计) | 16,442.50 | 687.67 | 1,232.25 | 703.67 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 16,442.50 | -- | 1,232.25 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 292.63 | 299.16 | 415.11 | 520.61 | |
其他流动负债 | 8,127.81 | 8,778.96 | 8,345.41 | 8,364.82 | |
流动负债合计 | 181,742.80 | 157,283.96 | 153,877.31 | 146,220.25 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 415.00 | 376.45 | 335.13 | 338.23 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 253.23 | 100.80 | 100.80 | 100.80 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 668.23 | 477.25 | 435.92 | 439.02 | |
负债合计 | 182,411.03 | 157,761.21 | 154,313.23 | 146,659.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,060.31 | 26,060.31 | 26,060.31 | 26,060.31 | |
资本公积 | 60,921.73 | 63,090.09 | 58,564.76 | 58,342.88 | |
减:库存股 | 15,430.86 | -- | 5,884.11 | 15,430.86 | |
其他综合收益 | 618.02 | 605.36 | 615.09 | 598.17 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,307.56 | 13,307.70 | 13,307.70 | 13,307.70 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 122,471.96 | 105,741.01 | 108,460.95 | 108,506.04 | |
归属于母公司股东权益合计 | 207,948.71 | 208,804.46 | 201,124.70 | 191,384.23 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 207,948.71 | 208,804.46 | 201,124.70 | 191,384.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 390,359.74 | 366,565.67 | 355,437.93 | 338,043.51 |
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