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美思德(603041) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,439.63 | 12,677.12 | 18,347.14 | 11,107.19 | |
交易性金融资产 | 27,000.00 | 39,736.01 | 30,550.25 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,186.87 | 8,345.75 | 10,251.83 | 9,299.23 | |
应收票据 | -- | 1,435.60 | 3,440.49 | 3,353.89 | |
应收账款 | 5,186.87 | 6,910.15 | 6,811.35 | 5,945.34 | |
应收款项融资 | 2,887.83 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 355.98 | 120.07 | 231.43 | 24.17 | |
其他应收款(合计) | 43.93 | 20.03 | 15.60 | 21.36 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 43.93 | -- | 15.60 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,872.11 | 3,404.45 | 3,317.81 | 3,713.99 | |
划分为持有待售的资产 | 698.16 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,036.51 | 72.86 | 40.36 | 36,340.42 | |
流动资产合计 | 67,521.01 | 64,376.29 | 62,754.41 | 60,506.36 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | 2,880.12 | 2,875.40 | |
在建工程 | -- | -- | 2,880.12 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 14,875.52 | 15,506.29 | 12,951.50 | 13,260.09 | |
固定资产净额 | 14,875.52 | -- | 12,951.50 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,261.83 | 2,415.09 | 2,402.22 | 2,416.38 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 236.06 | 262.99 | 251.05 | 218.55 | |
其他非流动资产 | -- | -- | 15.51 | 22.63 | |
非流动资产合计 | 20,373.42 | 21,184.37 | 21,500.42 | 21,793.05 | |
资产总计 | 87,894.43 | 85,560.66 | 84,254.83 | 82,299.41 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 976.44 | 169.13 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,097.70 | 4,701.82 | 5,732.42 | 4,188.58 | |
应付票据 | 1,995.75 | 1,984.62 | 2,897.48 | -- | |
应付账款 | 2,101.95 | 2,717.20 | 2,834.94 | -- | |
预收款项 | 136.99 | 93.94 | 29.03 | 127.05 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 584.50 | 266.17 | 384.49 | 228.69 | |
应交税费 | 218.75 | 605.60 | 448.19 | 322.72 | |
其他应付款(合计) | 1,580.64 | 1,117.55 | 1,206.00 | 1,533.46 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,580.64 | -- | 1,206.00 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 7,595.03 | 6,954.22 | 7,800.13 | 6,400.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 728.64 | 748.14 | 763.76 | 771.61 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 728.64 | 748.14 | 763.76 | 771.61 | |
负债合计 | 8,323.67 | 7,702.36 | 8,563.89 | 7,172.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,064.26 | 10,064.26 | 10,094.80 | 10,094.80 | |
资本公积 | 32,444.64 | 32,396.60 | 32,629.62 | 32,578.67 | |
减:库存股 | 656.39 | 656.39 | 972.65 | 981.01 | |
其他综合收益 | 3.80 | -19.87 | -6.24 | -1.03 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,317.17 | 3,827.14 | 3,827.14 | 3,827.14 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 33,397.27 | 32,246.56 | 30,118.27 | 29,608.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 79,570.76 | 77,858.30 | 75,690.94 | 75,127.30 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 79,570.76 | 77,858.30 | 75,690.94 | 75,127.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 87,894.43 | 85,560.66 | 84,254.83 | 82,299.41 |
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