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美思德(603041) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,566.89 | 27,616.37 | 31,772.41 | 38,658.24 | |
交易性金融资产 | 32,865.39 | 45,194.44 | 46,203.25 | 41,220.12 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,761.64 | 11,378.15 | 9,329.53 | 10,798.96 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 9,761.64 | 11,378.15 | 9,329.53 | 10,798.96 | |
应收款项融资 | 2,683.69 | 2,506.96 | 1,997.03 | 2,311.12 | |
预付款项 | 666.24 | 743.95 | 144.40 | 78.70 | |
其他应收款(合计) | 111.93 | 239.68 | 102.67 | 387.51 | |
应收利息 | 17.35 | 149.77 | 16.75 | 335.80 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 94.58 | -- | 85.92 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,853.95 | 5,156.19 | 6,176.88 | 5,705.02 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,976.99 | 5,184.89 | 3,464.55 | 3,577.52 | |
流动资产合计 | 97,486.73 | 98,020.63 | 99,190.73 | 102,737.20 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 777.09 | 773.95 | 780.36 | 780.74 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 10,641.58 | 41,939.53 | 32,817.21 | 24,626.08 | |
在建工程 | 10,641.58 | -- | 32,817.21 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 52,533.04 | 12,047.80 | 12,201.58 | 12,591.50 | |
固定资产净额 | 52,533.04 | -- | 12,201.58 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 79.08 | 102.01 | 103.25 | 106.85 | |
无形资产 | 7,170.68 | 6,812.36 | 6,850.71 | 6,888.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 25.29 | 1.32 | -- | -- | |
递延所得税资产 | 363.89 | 435.95 | 446.07 | 341.99 | |
其他非流动资产 | 3,133.54 | 5,261.88 | 8,461.31 | 8,603.62 | |
非流动资产合计 | 77,724.19 | 70,374.79 | 64,660.49 | 56,939.67 | |
资产总计 | 175,210.92 | 168,395.42 | 163,851.21 | 159,676.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 545.02 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 25,074.60 | 22,565.47 | 20,995.75 | 17,217.67 | |
应付票据 | 12,916.39 | 12,054.52 | 11,174.72 | 10,484.59 | |
应付账款 | 12,158.21 | 10,510.94 | 9,821.03 | 6,733.07 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 959.80 | 656.38 | 567.44 | 357.21 | |
应交税费 | 776.90 | 634.17 | 441.06 | 604.67 | |
其他应付款(合计) | 775.38 | 732.78 | 767.87 | 698.85 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 775.38 | -- | 767.87 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 55.25 | 59.77 | 59.77 | 57.61 | |
其他流动负债 | 27.26 | 9.51 | 3.38 | 7.87 | |
流动负债合计 | 28,586.89 | 24,792.54 | 23,155.14 | 19,061.19 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 13.14 | 23.48 | 32.40 | 50.67 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 95.50 | 102.76 | 86.43 | 67.25 | |
长期递延收益 | 449.75 | 460.71 | 480.63 | 475.13 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 558.39 | 586.96 | 599.46 | 593.05 | |
负债合计 | 29,145.29 | 25,379.50 | 23,754.60 | 19,654.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,314.77 | 18,314.77 | 18,314.77 | 18,314.77 | |
资本公积 | 65,955.54 | 65,955.54 | 65,955.54 | 65,955.54 | |
减:库存股 | 2,346.11 | 2,346.11 | 2,346.11 | 2,346.11 | |
其他综合收益 | -11.70 | -17.72 | -11.46 | -16.78 | |
专项储备 | 47.74 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,326.33 | 5,708.89 | 5,708.89 | 5,708.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 57,601.95 | 55,209.46 | 52,282.34 | 52,210.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 145,888.52 | 142,824.83 | 139,903.97 | 139,826.53 | |
少数股东权益 | 177.11 | 191.09 | 192.63 | 196.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 146,065.63 | 143,015.92 | 140,096.61 | 140,022.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,210.92 | 168,395.42 | 163,851.21 | 159,676.86 |
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