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| 成都燃气(603053) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,803.87 | 85,174.42 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 19,573.23 | 23,326.72 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 19,573.23 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 19,744.87 | 18,152.32 | |||
| 其他应收款(合计) | 3,123.30 | 2,963.96 | |||
| 应收利息 | 105.00 | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 3,018.30 | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 30,667.13 | 28,131.22 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 76.37 | 75.49 | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 5,527.30 | 3,382.35 | |||
| 流动资产合计 | 164,516.07 | 161,206.48 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 2,029.58 | 2,029.58 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | 376.94 | 386.18 | |||
| 长期股权投资 | 23,541.90 | 22,914.85 | |||
| 投资性房地产 | 3,938.06 | 4,111.53 | |||
| 在建工程(合计) | 65,364.55 | 106,627.26 | |||
| 在建工程 | -- | 106,627.26 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 225,944.24 | 163,886.65 | |||
| 固定资产净额 | 225,944.24 | 163,886.65 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 28,494.81 | 22,443.10 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 1,623.43 | 1,575.16 | |||
| 递延所得税资产 | 1,334.52 | 1,431.33 | |||
| 其他非流动资产 | 1,533.69 | 1,059.04 | |||
| 非流动资产合计 | 354,181.72 | 326,464.67 | |||
| 资产总计 | 518,697.79 | 487,671.15 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 1,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 120,897.82 | 101,469.12 | |||
| 应付票据 | 5,132.46 | -- | |||
| 应付账款 | 115,765.37 | -- | |||
| 预收款项 | 75,081.49 | 70,948.37 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 18,437.75 | 11,708.24 | |||
| 应交税费 | 2,203.41 | 1,820.50 | |||
| 其他应付款(合计) | 35,341.90 | 50,493.42 | |||
| 应付利息 | 33.36 | -- | |||
| 应付股利 | 12,138.18 | -- | |||
| 其他应付款 | 23,170.36 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 254.40 | 248.05 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 255,216.77 | 237,687.70 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,956.65 | 24,047.80 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 39.72 | 39.72 | |||
| 长期应付款 | -- | 39.72 | |||
| 专项应付款 | 39.72 | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 149.67 | -- | |||
| 长期递延收益 | 11,458.39 | 11,064.83 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 35,604.42 | 35,152.35 | |||
| 负债合计 | 290,821.19 | 272,840.05 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,000.00 | 80,000.00 | |||
| 资本公积 | 51,084.42 | 51,084.42 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | 492.72 | 450.78 | |||
| 盈余公积 | 8,905.96 | 3,816.21 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 67,544.33 | 60,773.74 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,027.43 | 196,125.16 | |||
| 少数股东权益 | 19,849.17 | 18,705.94 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 227,876.60 | 214,831.11 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 518,697.79 | 487,671.15 | |||
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