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| 成都燃气(603053) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,359.58 | 177,694.64 | 216,005.83 | 189,732.51 | |
| 交易性金融资产 | 40,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,504.41 | 8,558.37 | 9,449.38 | 11,468.25 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,504.41 | 8,558.37 | 9,449.38 | 11,468.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,344.35 | 15,782.42 | 16,065.12 | 15,861.84 | |
| 其他应收款(合计) | 10,196.05 | 10,714.01 | 13,018.33 | 13,785.57 | |
| 应收利息 | 5,226.80 | 5,317.42 | 3,907.48 | 2,752.85 | |
| 应收股利 | 3,058.07 | 3,058.07 | 8,311.16 | 8,311.16 | |
| 其他应收款 | 1,911.19 | -- | 799.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,845.92 | 10,242.88 | 9,401.45 | 9,591.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 64.07 | 69.41 | 70.90 | 72.62 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,996.00 | 4,703.52 | 3,815.37 | 2,509.29 | |
| 流动资产合计 | 233,118.50 | 238,635.06 | 268,696.21 | 243,891.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 193.55 | 168.67 | 195.15 | 252.60 | |
| 长期股权投资 | 47,003.02 | 44,534.68 | 37,452.06 | 38,989.93 | |
| 投资性房地产 | 3,354.15 | 3,366.36 | 3,412.04 | 3,219.68 | |
| 在建工程(合计) | 48,253.35 | 48,584.08 | 44,853.84 | 48,628.58 | |
| 在建工程 | 48,253.35 | -- | 44,853.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 274,067.74 | 273,718.27 | 277,673.88 | 279,565.78 | |
| 固定资产净额 | 274,067.74 | -- | 277,673.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 121.84 | 137.24 | 152.64 | 168.05 | |
| 无形资产 | 46,969.99 | 47,600.59 | 45,204.70 | 45,365.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,660.30 | 6,660.30 | 6,660.30 | 6,660.30 | |
| 长期待摊费用 | 1,099.69 | 1,085.53 | 1,162.00 | 1,185.42 | |
| 递延所得税资产 | 585.08 | 896.51 | 885.25 | 885.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | 113.38 | 1,540.74 | 1,601.43 | |
| 非流动资产合计 | 430,338.31 | 428,895.19 | 421,222.18 | 428,552.05 | |
| 资产总计 | 663,456.81 | 667,530.25 | 689,918.40 | 672,443.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 107,463.90 | 110,254.22 | 106,844.36 | 114,154.73 | |
| 应付票据 | 1,433.23 | 2,622.24 | 1,598.92 | 1,178.04 | |
| 应付账款 | 106,030.67 | 107,631.97 | 105,245.44 | 112,976.69 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,018.43 | 17,640.90 | 14,497.44 | 9,889.32 | |
| 应交税费 | 1,314.63 | 2,760.55 | 2,594.75 | 2,869.48 | |
| 其他应付款(合计) | 23,516.57 | 22,656.98 | 46,446.36 | 24,623.89 | |
| 应付利息 | 119.69 | 117.17 | 113.55 | 107.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | 22,000.03 | -- | |
| 其他应付款 | 23,396.88 | -- | 24,332.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 234.05 | 260.16 | 22,749.18 | 22,760.16 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 239,390.87 | 244,284.36 | 280,909.77 | 255,635.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 564.39 | 612.68 | 820.50 | 803.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 119.58 | 142.95 | 157.59 | 176.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,839.72 | 5,839.72 | 5,839.72 | 5,839.72 | |
| 长期应付款 | 5,800.00 | -- | 5,800.00 | -- | |
| 专项应付款 | 39.72 | -- | 39.72 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,613.84 | 7,043.19 | 6,321.48 | 5,813.88 | |
| 长期递延收益 | 10,588.47 | 11,285.37 | 11,348.12 | 11,560.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,726.00 | 24,923.91 | 24,487.40 | 24,194.48 | |
| 负债合计 | 263,116.87 | 269,208.26 | 305,397.17 | 279,829.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,889.00 | 88,889.00 | 88,889.00 | 88,889.00 | |
| 资本公积 | 132,792.03 | 132,792.03 | 132,792.03 | 132,792.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,302.22 | 1,337.64 | 1,623.52 | 1,201.18 | |
| 盈余公积 | 26,667.16 | 20,535.13 | 20,535.13 | 20,535.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 141,454.39 | 144,586.19 | 130,668.54 | 139,552.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 391,104.80 | 388,140.00 | 374,508.22 | 382,969.65 | |
| 少数股东权益 | 9,235.14 | 10,181.99 | 10,013.00 | 9,644.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 400,339.94 | 398,321.98 | 384,521.22 | 392,614.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 663,456.81 | 667,530.25 | 689,918.40 | 672,443.82 | |
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