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| 成都燃气(603053) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,969.91 | 190,600.20 | 592,148.46 | 448,845.78 | 326,200.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,468.65 | 5,002.54 | 14,652.81 | 5,709.01 | 2,023.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 342,438.56 | 195,602.74 | 606,801.27 | 454,554.79 | 328,223.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,214.23 | 152,756.35 | 381,258.61 | 263,055.92 | 203,055.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,908.74 | 24,760.38 | 59,123.50 | 48,041.19 | 37,150.74 |
| 支付的各项税费 | 11,208.55 | 3,794.56 | 22,927.09 | 16,853.50 | 11,644.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,546.59 | 8,418.28 | 12,052.89 | 15,715.66 | 13,710.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,878.12 | 189,729.57 | 475,362.09 | 343,666.27 | 265,561.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,560.44 | 5,873.18 | 131,439.17 | 110,888.52 | 62,661.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,552.50 | 10,203.23 | 105,000.00 | 64,368.13 | 44,200.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,152.60 | -- | 5,352.28 | 1,924.91 | 1,012.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.29 | 3.26 | 50.41 | 25.88 | 25.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,100.00 | 36,500.00 | 38,900.00 | 27,000.00 | 1,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 127,812.39 | 46,706.49 | 149,302.69 | 93,318.91 | 47,138.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,969.97 | 3,481.47 | 25,879.53 | 10,059.84 | 8,158.00 |
| 投资所支付的现金 | 42,000.00 | 300.00 | 110,000.00 | 69,000.00 | 61,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,334.94 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89,800.00 | 37,800.00 | 112,100.00 | 84,811.25 | 33,311.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 142,104.91 | 41,581.47 | 247,979.53 | 163,871.09 | 102,469.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,292.52 | 5,125.02 | -98,676.85 | -70,552.18 | -55,330.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 91.88 | 49.71 | 249.81 | 207.11 | 123.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,261.96 | 1.37 | 29,801.67 | 28,779.68 | 1,833.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,100.00 | -- | -- | 2,026.39 | 1,736.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 329.69 | 20.14 | 16.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,353.83 | 51.08 | 30,381.17 | 29,006.92 | 1,973.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,353.83 | -51.08 | -30,381.17 | -29,006.92 | -1,973.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,914.09 | 10,947.12 | 2,381.16 | 11,329.42 | 5,357.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,710.49 | 46,329.34 | 46,329.34 | 46,329.34 | 46,329.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,624.58 | 57,276.46 | 48,710.49 | 57,658.75 | 51,687.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,618.91 | -- | 55,689.24 | -- | 34,879.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -155.75 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,944.33 | -- | 23,169.57 | -- | 9,783.48 |
| 无形资产摊销 | 1,736.21 | -- | 3,594.23 | -- | 1,697.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 571.57 | -- | 1,068.48 | -- | 549.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.87 | -- | -329.81 | -- | -12.40 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.73 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 96.50 | -- | 504.79 | -- | 99.29 |
| 投资损失 | -3,218.50 | -- | -9,042.09 | -- | -3,142.78 |
| 递延所得税资产减少 | -24.51 | -- | -72.06 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -368.37 | -- | -392.61 | -- | -352.81 |
| 存货的减少 | -3,609.90 | -- | 2,241.70 | -- | -2,274.66 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,076.98 | -- | -6,651.36 | -- | 4,623.18 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,282.85 | -- | 61,273.60 | -- | 18,551.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -680.88 | -- | -- | -- | -2,103.31 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,560.44 | -- | 131,439.17 | -- | 62,661.76 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 67,624.58 | -- | 48,710.49 | -- | 51,687.16 |
| 现金的期初余额 | 48,710.49 | -- | 46,329.34 | -- | 46,329.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,914.09 | -- | 2,381.16 | -- | 5,357.82 |
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