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| 成都燃气(603053) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,695.81 | 389,327.15 | 270,195.61 | 152,355.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,687.06 | 4,608.30 | 3,490.20 | 1,898.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 503,382.87 | 393,935.45 | 273,685.81 | 154,254.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,138.62 | 251,633.89 | 190,299.28 | 114,804.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,617.12 | 45,790.75 | 31,626.89 | 21,767.15 | |
| 支付的各项税费 | 18,866.31 | 14,238.08 | 9,356.83 | 3,104.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,848.71 | 12,581.60 | 7,123.48 | 5,496.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 438,470.77 | 324,244.32 | 238,406.48 | 145,172.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,912.10 | 69,691.13 | 35,279.33 | 9,081.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,575.88 | 3,321.27 | 2,667.02 | 135.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.32 | 0.23 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,283.20 | 3,321.50 | 2,667.22 | 135.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,107.02 | 14,787.21 | 9,859.81 | 5,739.20 | |
| 投资所支付的现金 | 60,150.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,700.00 | 5,800.00 | 11,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,557.02 | 30,587.21 | 21,059.81 | 5,739.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,273.82 | -27,265.71 | -18,392.59 | -5,604.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,746.88 | 22,707.76 | 125.52 | 83.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,227.92 | 23,292.60 | 369.53 | 359.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,275.19 | -- | 354.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28.58 | 12.41 | 0.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,974.80 | 46,028.94 | 507.45 | 442.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,974.80 | -46,028.94 | -507.45 | -442.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,336.52 | -3,603.52 | 16,379.28 | 3,034.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,377.04 | 51,377.04 | 51,377.04 | 51,377.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,040.52 | 47,773.53 | 67,756.33 | 54,411.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,308.67 | -- | 32,710.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,378.86 | -- | 9,893.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,442.07 | -- | 1,221.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 558.88 | -- | 337.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 97.83 | -- | 4.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 167.00 | -- | 48.15 | -- | |
| 投资损失 | -9,231.41 | -- | -2,464.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 300.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 799.96 | -- | 507.59 | -- | |
| 存货的减少 | -607.48 | -- | 51.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,136.07 | -- | -889.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,154.29 | -- | -6,877.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 233.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,912.10 | -- | 35,279.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,040.52 | -- | 67,756.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,377.04 | -- | 51,377.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,336.52 | -- | 16,379.28 | -- | |
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