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| 成都燃气(603053) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,764.55 | 351,403.73 | 218,755.20 | 109,452.89 | |
| 收到的税费返还 | 475.56 | 475.56 | 475.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,529.90 | 4,013.39 | 1,903.05 | 1,353.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 446,770.01 | 355,892.68 | 221,133.81 | 110,806.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,812.40 | 229,435.01 | 160,853.51 | 93,882.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,958.46 | 46,638.21 | 28,499.97 | 20,938.57 | |
| 支付的各项税费 | 14,931.99 | 11,988.84 | 7,694.01 | 3,170.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,787.49 | 12,032.75 | 5,042.53 | 7,756.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 398,490.34 | 300,094.81 | 202,090.02 | 125,748.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,279.67 | 55,797.86 | 19,043.79 | -14,942.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,302.68 | 3,574.89 | 3,206.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 920.93 | 0.73 | 0.33 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -6,751.71 | -6,751.71 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,223.61 | -3,176.08 | -3,545.03 | 0.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,847.81 | 12,615.21 | 8,450.41 | 5,494.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,744.26 | 13,623.66 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,821.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,413.78 | 26,238.87 | 8,450.41 | 5,494.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,190.17 | -29,414.95 | -11,995.44 | -5,494.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,999.99 | 2,999.99 | 2,999.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,999.99 | 2,999.99 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 3,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,800.00 | 9,799.99 | 9,799.99 | 7,499.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 230.20 | 212.27 | 126.05 | 82.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,348.98 | 23,024.55 | 493.12 | 49.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,554.00 | 1,238.00 | 440.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,579.18 | 23,236.82 | 619.17 | 132.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,779.18 | -13,436.83 | 9,180.82 | 7,367.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,689.69 | 12,946.08 | 16,229.16 | -13,068.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,066.73 | 108,066.73 | 108,066.73 | 108,066.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,377.04 | 121,012.81 | 124,295.89 | 94,997.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,424.82 | -- | 26,156.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,015.26 | -- | 9,881.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,554.96 | -- | 621.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 709.64 | -- | 317.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.36 | -- | 0.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 95.02 | -- | 16.58 | -- | |
| 投资损失 | -9,234.06 | -- | -4,045.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 381.07 | -- | 33.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 698.14 | -- | 89.68 | -- | |
| 存货的减少 | -2,811.81 | -- | -2,028.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,838.29 | -- | 4,834.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 589.32 | -- | -17,213.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,279.67 | -- | 19,043.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,377.04 | -- | 124,295.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,066.73 | -- | 108,066.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56,689.69 | -- | 16,229.16 | -- | |
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