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| 成都燃气(603053) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 459,809.63 | -- | 236,008.98 | ||
| 收到的税费返还 | 1,576.33 | -- | 483.55 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,967.49 | -- | 3,821.73 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 468,353.45 | -- | 240,314.26 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,096.33 | -- | 160,904.07 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,138.04 | -- | 19,391.86 | ||
| 支付的各项税费 | 21,670.44 | -- | 13,435.14 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,734.38 | -- | 8,840.25 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 400,639.18 | -- | 202,571.32 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,714.27 | 50,842.15 | 37,742.94 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,119.07 | -- | 1,488.35 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.16 | -- | 14.37 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,272.23 | -- | 1,502.72 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,974.61 | -- | 20,554.91 | ||
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 41,474.61 | -- | 20,554.91 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,202.39 | -24,869.89 | -19,052.19 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | 1,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | -- | 1,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 243.59 | -- | 158.78 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,527.38 | -- | 13,671.82 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 27,770.97 | -- | 13,830.61 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,770.97 | -23,289.07 | -12,830.61 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,740.92 | 2,683.19 | 5,860.15 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,984.38 | -- | 77,984.38 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,725.30 | -- | 83,844.53 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,353.41 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 617.92 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,514.94 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 1,159.63 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 954.45 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.01 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 81.93 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -4,583.94 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 114.95 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 149.67 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -4,338.50 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 8,210.38 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 122.57 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,714.27 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 84,725.30 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 77,984.38 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,740.92 | -- | -- | ||
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