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| 成都燃气(603053) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,059.89 | 402,911.37 | 289,915.29 | 165,751.29 | |
| 收到的税费返还 | 1,068.47 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,488.38 | 5,593.83 | 3,246.31 | 2,341.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 554,616.74 | 408,505.20 | 293,161.60 | 168,093.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,892.11 | 266,095.94 | 195,454.22 | 118,314.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,468.62 | 48,866.56 | 34,237.76 | 22,528.13 | |
| 支付的各项税费 | 17,811.05 | 11,311.60 | 7,458.55 | 3,405.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,907.68 | 14,664.00 | 10,213.34 | 6,219.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 483,079.45 | 340,938.10 | 247,363.87 | 150,468.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,537.29 | 67,567.10 | 45,797.73 | 17,625.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,027.37 | 917.94 | 718.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.27 | 16.06 | 16.06 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,762.10 | 8,297.12 | 5,741.76 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,805.74 | 69,231.12 | 46,475.81 | 0.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,055.43 | 13,695.31 | 8,490.40 | 6,509.81 | |
| 投资所支付的现金 | 104,000.00 | 60,000.00 | 61,897.77 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,089.90 | -- | -- | -3,543.76 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,900.00 | 23,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,045.33 | 97,195.31 | 70,388.18 | 2,966.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,239.60 | -27,964.19 | -23,912.36 | -2,965.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 218.17 | 189.09 | 114.25 | 76.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,410.82 | 28,061.86 | 817.22 | 62.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 860.00 | 660.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 379.90 | 46.01 | 33.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,008.89 | 28,296.96 | 965.10 | 138.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,008.89 | -28,296.96 | -965.10 | -138.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,288.81 | 11,305.95 | 20,920.26 | 14,520.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,040.52 | 39,040.52 | 39,040.52 | 39,040.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,329.34 | 50,346.47 | 59,960.78 | 53,561.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,139.46 | -- | 33,083.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 74.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,357.01 | -- | 10,034.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,436.14 | -- | 1,175.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,067.18 | -- | 364.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.85 | -- | 11.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 265.19 | -- | 165.01 | -- | |
| 投资损失 | -10,997.81 | -- | -3,173.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -618.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,106.17 | -- | 714.25 | -- | |
| 存货的减少 | -99.58 | -- | -3,701.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -433.64 | -- | -2,911.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,338.68 | -- | 11,046.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 424.67 | -- | -1,376.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,537.29 | -- | 45,797.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,329.34 | -- | 59,960.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,040.52 | -- | 39,040.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,288.81 | -- | 20,920.26 | -- | |
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