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德邦股份(603056) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 189,878.37 | 76,042.43 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 114,256.36 | 114,917.15 | |||
应收票据 | 3,978.67 | 3,730.69 | |||
应收账款 | 110,277.69 | 111,186.46 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 27,899.73 | 28,285.18 | |||
其他应收款(合计) | 20,190.43 | 20,860.09 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 20,190.43 | 20,860.09 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 825.78 | 1,046.64 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 43,248.19 | 121,363.82 | |||
流动资产合计 | 396,298.86 | 362,515.32 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 49,935.42 | 45,493.90 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 111.46 | 2,279.26 | |||
在建工程 | 111.46 | 2,279.26 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 160,005.34 | 152,871.46 | |||
固定资产净额 | 160,005.34 | 152,871.46 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,785.41 | 1,949.32 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 36,714.21 | 36,949.82 | |||
递延所得税资产 | 5,415.67 | 5,078.31 | |||
其他非流动资产 | 1,850.81 | 1,049.46 | |||
非流动资产合计 | 255,818.32 | 245,671.53 | |||
资产总计 | 652,117.18 | 608,186.85 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 107,803.96 | 131,270.49 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 75,344.47 | 65,018.42 | |||
应付票据 | 3,853.59 | 1,586.67 | |||
应付账款 | 71,490.88 | 63,431.75 | |||
预收款项 | 6,056.68 | 7,116.73 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 94,137.09 | 72,579.32 | |||
应交税费 | 14,175.23 | 12,216.46 | |||
其他应付款(合计) | 37,442.55 | 25,770.24 | |||
应付利息 | 181.15 | 145.45 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 37,261.40 | 25,624.79 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 55.18 | 54.39 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 335,015.16 | 314,026.05 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | 5,638.28 | 2,619.34 | |||
长期应付款(合计) | 33.72 | 47.81 | |||
长期应付款 | 33.72 | 47.81 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 1,008.01 | -- | |||
递延所得税负债 | 3,137.44 | 3,066.34 | |||
长期递延收益 | 153.83 | 182.07 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 9,971.28 | 5,915.56 | |||
负债合计 | 344,986.44 | 319,941.61 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 86,000.00 | 86,000.00 | |||
资本公积 | -- | -- | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -110.07 | -99.50 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 21,826.26 | 18,565.27 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 199,414.55 | 183,779.46 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 307,130.74 | 288,245.24 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 307,130.74 | 288,245.24 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 652,117.18 | 608,186.85 |
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