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| 德邦股份(603056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,172.02 | 121,392.76 | 171,439.56 | 211,345.39 | |
| 交易性金融资产 | 8,500.00 | 6,013.70 | 10,009.48 | 12,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 219,957.66 | 181,547.34 | 177,879.67 | 161,245.20 | |
| 应收票据 | 3,004.70 | 2,387.31 | 1,376.47 | 2,061.11 | |
| 应收账款 | 216,952.96 | 179,160.03 | 176,503.20 | 159,184.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,379.78 | 28,767.60 | 22,297.63 | 18,741.83 | |
| 其他应收款(合计) | 29,277.78 | 32,405.81 | 30,198.38 | 28,533.95 | |
| 应收利息 | -- | 149.19 | 29.81 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,277.78 | -- | 30,168.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,153.63 | 2,649.48 | 2,220.08 | 2,233.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 142,190.70 | 120,762.22 | 102,420.89 | 97,082.69 | |
| 流动资产合计 | 541,631.58 | 493,538.91 | 516,465.69 | 531,182.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,352.49 | 28,777.19 | 19,945.67 | 19,591.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,667.35 | 33,979.10 | 36,978.05 | 2,219.97 | |
| 在建工程 | 19,667.35 | -- | 36,978.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 466,098.77 | 431,017.34 | 347,819.02 | 319,713.71 | |
| 固定资产净额 | 466,098.77 | -- | 347,819.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 214,399.44 | 233,045.45 | 249,994.59 | 245,245.98 | |
| 无形资产 | 47,329.29 | 45,790.91 | 47,065.26 | 13,758.26 | |
| 开发支出 | 1,896.94 | 753.08 | -- | 1,862.89 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 28,671.01 | 22,670.48 | 20,720.88 | 23,358.49 | |
| 递延所得税资产 | 7,156.35 | 25,416.71 | 29,314.95 | 32,188.76 | |
| 其他非流动资产 | 25,684.53 | 2,993.17 | 11,530.48 | 14,042.47 | |
| 非流动资产合计 | 1,048,166.57 | 982,638.72 | 959,653.07 | 720,498.95 | |
| 资产总计 | 1,589,798.15 | 1,476,177.62 | 1,476,118.76 | 1,251,681.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 244,336.20 | 190,180.78 | 143,122.13 | 120,228.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 280,743.01 | 286,725.96 | 256,072.73 | 179,387.99 | |
| 应付票据 | 15,653.80 | 26,595.50 | 5,919.52 | 6,504.11 | |
| 应付账款 | 265,089.21 | 260,130.46 | 250,153.21 | 172,883.88 | |
| 预收款项 | 451.65 | 279.17 | 221.93 | 51.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 74,603.73 | 70,364.52 | 73,085.96 | 102,095.20 | |
| 应交税费 | 18,345.61 | 14,594.19 | 16,380.35 | 16,090.03 | |
| 其他应付款(合计) | 31,605.39 | 31,363.66 | 49,455.91 | 34,128.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 15,404.36 | -- | |
| 其他应付款 | 31,605.39 | -- | 34,051.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 121,092.65 | 100,591.86 | 111,445.70 | 103,122.25 | |
| 其他流动负债 | 494.78 | 157.44 | 549.24 | 409.08 | |
| 流动负债合计 | 779,572.45 | 702,324.23 | 659,524.15 | 563,790.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 97,984.50 | 109,602.70 | 119,796.44 | 119,370.53 | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,066.00 | 2,066.00 | 2,227.57 | 4,193.40 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,712.38 | 1,700.41 | 1,703.10 | 1,629.38 | |
| 递延所得税负债 | 55,104.41 | 60,799.30 | 68,302.50 | 33,326.93 | |
| 长期递延收益 | 3,255.03 | 2,714.55 | 3,935.78 | 4,490.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 161,192.32 | 176,882.96 | 195,965.39 | 163,010.89 | |
| 负债合计 | 940,764.78 | 879,207.19 | 855,489.54 | 726,801.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,695.75 | 102,695.75 | 102,695.75 | 102,695.75 | |
| 资本公积 | 89,412.29 | 88,816.62 | 88,780.51 | 87,883.85 | |
| 减：库存股 | 15,335.02 | 14,291.47 | 9,459.65 | 8,513.94 | |
| 其他综合收益 | 106,545.92 | 86,983.12 | 108,758.61 | -2,067.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,599.03 | 38,701.34 | 38,701.34 | 38,701.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 323,279.35 | 294,176.43 | 291,246.91 | 306,162.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 649,197.31 | 597,081.78 | 620,723.48 | 524,862.95 | |
| 少数股东权益 | -163.94 | -111.34 | -94.25 | 17.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 649,033.37 | 596,970.44 | 620,629.22 | 524,880.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,589,798.15 | 1,476,177.62 | 1,476,118.76 | 1,251,681.79 | |
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