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| 德邦股份(603056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 275,641.54 | 247,194.38 | 358,933.82 | 281,874.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 136,608.57 | 100,431.83 | 96,416.88 | 93,790.08 | |
| 应收票据 | 980.13 | 1,676.68 | 2,057.01 | 2,816.99 | |
| 应收账款 | 135,628.43 | 98,755.15 | 94,359.86 | 90,973.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,289.88 | 37,739.11 | 30,834.70 | 32,040.22 | |
| 其他应收款(合计) | 21,503.86 | 19,282.87 | 20,640.83 | 21,119.00 | |
| 应收利息 | -- | 231.21 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,503.86 | -- | 20,640.83 | 21,119.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,925.96 | 1,492.74 | 649.87 | 1,054.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 57,813.56 | 186,371.64 | 52,309.36 | 43,053.55 | |
| 流动资产合计 | 528,783.37 | 592,512.56 | 559,785.47 | 472,932.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 51,297.34 | 56,454.80 | 51,283.24 | 53,435.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,769.06 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23.30 | 1,974.61 | 483.62 | 253.37 | |
| 在建工程 | -- | 1,974.61 | 483.62 | 253.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 184,883.03 | 159,134.55 | 153,114.41 | 153,337.03 | |
| 固定资产净额 | 184,883.03 | 159,134.55 | 153,114.41 | 153,337.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,280.29 | 1,819.58 | 1,829.68 | 1,921.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 34,408.97 | 31,616.47 | 32,048.23 | 33,327.13 | |
| 递延所得税资产 | 10,149.48 | 11,417.84 | 7,983.24 | 8,025.30 | |
| 其他非流动资产 | 3,485.60 | 3,553.48 | 2,735.72 | 2,225.71 | |
| 非流动资产合计 | 293,297.07 | 265,971.32 | 249,478.15 | 252,525.42 | |
| 资产总计 | 822,080.44 | 858,483.88 | 809,263.61 | 725,457.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,067.12 | 214,219.68 | 199,112.36 | 159,699.59 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 123,136.21 | 93,891.74 | 93,559.60 | 69,298.99 | |
| 应付票据 | 2,946.51 | -- | 1,227.94 | 324.10 | |
| 应付账款 | 120,189.69 | -- | 92,331.67 | 68,974.89 | |
| 预收款项 | 6,004.75 | 4,481.76 | 5,643.43 | 7,014.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 111,096.12 | 104,088.20 | 90,862.02 | 77,497.06 | |
| 应交税费 | 16,351.89 | 14,694.34 | 11,648.41 | 9,316.43 | |
| 其他应付款(合计) | 43,208.93 | 32,277.45 | 32,378.71 | 34,972.62 | |
| 应付利息 | 586.67 | 348.68 | 295.59 | 214.49 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 42,622.26 | -- | 32,083.12 | 34,758.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33.72 | 40.43 | 47.04 | 53.56 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 399,898.73 | 463,693.59 | 433,251.57 | 357,852.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,094.96 | 4,707.88 | 4,835.57 | 3,946.53 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 7.78 | 15.24 | 24.51 | |
| 长期应付款 | -- | 7.78 | 15.24 | 24.51 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,081.53 | 1,230.95 | 1,208.07 | 1,226.18 | |
| 递延所得税负债 | 12,157.02 | 10,662.61 | 6,720.38 | 3,473.24 | |
| 长期递延收益 | 122.31 | 118.14 | 134.01 | 157.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,455.83 | 16,727.35 | 12,913.26 | 8,828.34 | |
| 负债合计 | 419,354.56 | 480,420.94 | 446,164.83 | 366,680.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 资本公积 | 31,860.36 | 31,860.36 | 31,860.36 | 31,549.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -518.63 | -263.33 | 3.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,768.14 | 21,826.26 | 21,826.26 | 21,826.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 248,097.38 | 228,894.95 | 213,675.49 | 209,397.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 402,725.89 | 378,062.95 | 363,098.78 | 358,776.50 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 402,725.89 | 378,062.95 | 363,098.78 | 358,776.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 822,080.44 | 858,483.88 | 809,263.61 | 725,457.44 | |
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