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万控智造(603070) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,595.56 | 31,015.86 | |||
交易性金融资产 | 23.89 | 5.78 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 74,528.97 | 87,561.53 | |||
应收票据 | 21,353.85 | 9,818.54 | |||
应收账款 | 53,175.12 | 77,742.99 | |||
应收款项融资 | 32,776.15 | 11,079.26 | |||
预付款项 | 8,432.80 | 11,754.15 | |||
其他应收款(合计) | 409.41 | 406.70 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 409.41 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 27,497.46 | 24,886.73 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 707.81 | 259.80 | |||
流动资产合计 | 169,972.06 | 166,969.81 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 278.33 | 285.81 | |||
在建工程(合计) | 8,859.17 | 5,096.32 | |||
在建工程 | 8,859.17 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 36,571.56 | 33,461.84 | |||
固定资产净额 | 36,571.56 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 294.83 | 371.31 | |||
无形资产 | 8,028.45 | 8,150.04 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 131.09 | 159.18 | |||
递延所得税资产 | 809.54 | 909.47 | |||
其他非流动资产 | 138.61 | 42.72 | |||
非流动资产合计 | 55,111.58 | 48,476.70 | |||
资产总计 | 225,083.64 | 215,446.50 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,321.43 | 19,346.67 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 44,618.40 | 50,667.37 | |||
应付票据 | 18,895.53 | 29,872.51 | |||
应付账款 | 25,722.86 | 20,794.86 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 6,209.49 | 5,647.23 | |||
应交税费 | 2,021.27 | 1,320.19 | |||
其他应付款(合计) | 708.99 | 644.25 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 708.99 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 211.83 | 1,001.10 | |||
其他流动负债 | 1,107.35 | 740.32 | |||
流动负债合计 | 76,318.26 | 80,145.35 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 18,321.28 | 17,627.65 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | 93.68 | 353.23 | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 5.97 | 1.45 | |||
长期递延收益 | 163.33 | 177.41 | |||
其他非流动负债 | 113.37 | -- | |||
非流动负债合计 | 18,584.27 | 18,159.74 | |||
负债合计 | 94,902.52 | 98,305.09 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,100.00 | 34,100.00 | |||
资本公积 | 42,064.30 | 42,064.30 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 0.30 | 0.23 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,068.08 | 1,133.57 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 51,718.08 | 39,601.15 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 129,950.76 | 116,899.25 | |||
少数股东权益 | 230.36 | 242.16 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 130,181.12 | 117,141.41 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,083.64 | 215,446.50 |
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