万控智造

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
万控智造(603070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,287.48253,593.04159,060.8598,774.0247,104.04
收到的税费返还313.582,454.061,750.461,149.59431.13
收到的其他与经营活动有关的现金13,201.7515,231.305,716.922,327.721,112.43
经营活动现金流入小计63,802.81271,278.39166,528.23102,251.3448,647.60
购买商品、接受劳务支付的现金42,462.08137,789.1096,323.4656,291.1329,776.93
支付给职工以及为职工支付的现金14,613.3546,847.8634,049.3422,969.9012,597.17
支付的各项税费2,691.3213,554.1510,710.677,126.192,997.09
支付的其他与经营活动有关的现金5,083.8437,314.5912,739.379,042.814,729.05
经营活动现金流出小计64,850.59235,505.70153,822.8495,430.0450,100.25
经营活动产生的现金流量净额-1,047.7835,772.6912,705.396,821.30-1,452.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.52506.5697.7649.2221.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30,128.98206.23------
投资活动现金流入小计30,224.51712.7997.7649.2221.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,327.5815,296.3710,947.757,951.694,464.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--30,352.05------
投资活动现金流出小计5,327.5845,648.4110,947.757,951.694,464.68
投资活动产生的现金流量净额24,896.93-44,935.62-10,849.99-7,902.47-4,443.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--400.00400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--400.00400.00----
取得借款收到的现金16,000.0032,300.0026,859.2523,324.1217,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.0011,940.0511,197.817,197.817,197.81
筹资活动现金流入小计18,000.0044,640.0538,457.0530,521.9324,697.81
偿还债务支付的现金4,535.0031,395.0013,947.166,362.163,542.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金492.804,529.164,041.333,722.65216.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,000.0010,187.7310,157.815,080.422,053.49
筹资活动现金流出小计7,027.8046,111.8928,146.3015,165.235,811.84
筹资活动产生的现金流量净额10,972.20-1,471.8410,310.7515,356.7018,885.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.1317.5017.7917.04-5.91
五、现金及现金等价物净增加额34,834.48-10,617.2712,183.9414,292.5612,983.94
加:期初现金及现金等价物余额56,406.4367,023.7067,023.7067,023.7067,023.70
六、期末现金及现金等价物余额91,240.9156,406.4379,207.6581,316.2780,007.64
附注
净利润--17,289.30--8,424.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--934.51---3.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,100.15--2,988.92--
无形资产摊销--472.41--253.45--
长期待摊费用摊销--101.57--45.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.93---12.07--
固定资产报废损失--235.27--44.58--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,397.06--847.16--
投资损失---12.87------
递延所得税资产减少---118.52---191.17--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,049.51--2,013.35--
经营性应收项目的减少---15,848.39---19,514.77--
经营性应付项目的增加--24,859.04--10,397.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--56.32------
经营活动产生现金流量净额--35,772.69--6,821.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,406.43--81,316.27--
现金的期初余额--67,023.70--67,023.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,617.27--14,292.56--
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