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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
万控智造(603070) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,287.48 | 253,593.04 | 159,060.85 | 98,774.02 | 47,104.04 |
收到的税费返还 | 313.58 | 2,454.06 | 1,750.46 | 1,149.59 | 431.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,201.75 | 15,231.30 | 5,716.92 | 2,327.72 | 1,112.43 |
经营活动现金流入小计 | 63,802.81 | 271,278.39 | 166,528.23 | 102,251.34 | 48,647.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,462.08 | 137,789.10 | 96,323.46 | 56,291.13 | 29,776.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,613.35 | 46,847.86 | 34,049.34 | 22,969.90 | 12,597.17 |
支付的各项税费 | 2,691.32 | 13,554.15 | 10,710.67 | 7,126.19 | 2,997.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,083.84 | 37,314.59 | 12,739.37 | 9,042.81 | 4,729.05 |
经营活动现金流出小计 | 64,850.59 | 235,505.70 | 153,822.84 | 95,430.04 | 50,100.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,047.78 | 35,772.69 | 12,705.39 | 6,821.30 | -1,452.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.52 | 506.56 | 97.76 | 49.22 | 21.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,128.98 | 206.23 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,224.51 | 712.79 | 97.76 | 49.22 | 21.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,327.58 | 15,296.37 | 10,947.75 | 7,951.69 | 4,464.68 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,352.05 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,327.58 | 45,648.41 | 10,947.75 | 7,951.69 | 4,464.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24,896.93 | -44,935.62 | -10,849.99 | -7,902.47 | -4,443.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 32,300.00 | 26,859.25 | 23,324.12 | 17,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 11,940.05 | 11,197.81 | 7,197.81 | 7,197.81 |
筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 44,640.05 | 38,457.05 | 30,521.93 | 24,697.81 |
偿还债务支付的现金 | 4,535.00 | 31,395.00 | 13,947.16 | 6,362.16 | 3,542.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 492.80 | 4,529.16 | 4,041.33 | 3,722.65 | 216.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 10,187.73 | 10,157.81 | 5,080.42 | 2,053.49 |
筹资活动现金流出小计 | 7,027.80 | 46,111.89 | 28,146.30 | 15,165.23 | 5,811.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,972.20 | -1,471.84 | 10,310.75 | 15,356.70 | 18,885.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.13 | 17.50 | 17.79 | 17.04 | -5.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,834.48 | -10,617.27 | 12,183.94 | 14,292.56 | 12,983.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,406.43 | 67,023.70 | 67,023.70 | 67,023.70 | 67,023.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,240.91 | 56,406.43 | 79,207.65 | 81,316.27 | 80,007.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,289.30 | -- | 8,424.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 934.51 | -- | -3.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,100.15 | -- | 2,988.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 472.41 | -- | 253.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 101.57 | -- | 45.16 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.93 | -- | -12.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 235.27 | -- | 44.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,397.06 | -- | 847.16 | -- |
投资损失 | -- | -12.87 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -118.52 | -- | -191.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,049.51 | -- | 2,013.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,848.39 | -- | -19,514.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 24,859.04 | -- | 10,397.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 56.32 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,772.69 | -- | 6,821.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 56,406.43 | -- | 81,316.27 | -- |
现金的期初余额 | -- | 67,023.70 | -- | 67,023.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,617.27 | -- | 14,292.56 | -- |
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