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| 万控智造(603070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,243.73 | 154,919.17 | 100,415.78 | 44,923.14 | |
| 收到的税费返还 | 1,809.43 | 1,407.42 | 956.80 | 506.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,373.67 | 4,419.48 | 2,602.53 | 1,667.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,426.82 | 160,746.06 | 103,975.11 | 47,097.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,912.20 | 98,786.52 | 64,949.67 | 31,608.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,498.52 | 31,055.65 | 21,545.06 | 10,893.33 | |
| 支付的各项税费 | 13,659.45 | 9,520.88 | 5,864.86 | 2,840.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,932.97 | 17,662.21 | 14,884.48 | 8,157.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,003.13 | 157,025.26 | 107,244.07 | 53,499.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,423.69 | 3,720.80 | -3,268.96 | -6,401.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 215.34 | 96.34 | 85.63 | 37.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 215.34 | 96.34 | 85.63 | 37.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,175.98 | 8,982.17 | 4,650.85 | 2,603.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,175.98 | 8,982.17 | 4,650.85 | 2,603.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,960.65 | -8,885.83 | -4,565.22 | -2,566.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,142.08 | 52,652.08 | 52,652.08 | 52,680.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,350.00 | 41,350.00 | 36,850.00 | 6,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,773.46 | 28.15 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,265.53 | 94,030.23 | 89,502.08 | 59,130.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,665.00 | 38,826.66 | 33,016.66 | 4,125.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,742.69 | 7,069.55 | 6,661.54 | 336.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,834.18 | 2,596.80 | 2,312.80 | 831.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,241.87 | 48,493.01 | 41,991.01 | 5,293.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,023.66 | 45,537.22 | 47,511.07 | 53,836.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.39 | 46.39 | 13.14 | -1.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,519.10 | 40,418.58 | 39,690.02 | 44,866.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,504.61 | 21,504.61 | 21,504.61 | 21,504.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,023.70 | 61,923.19 | 61,194.63 | 66,371.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,495.17 | -- | 6,776.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53.51 | -- | 3.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,109.17 | -- | 2,022.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 428.19 | -- | 194.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.77 | -- | 33.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 157.34 | -- | 18.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.19 | -- | 6.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 41.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,680.72 | -- | 933.52 | -- | |
| 投资损失 | 23.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.33 | -- | -302.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.97 | -- | -5.97 | -- | |
| 存货的减少 | 4,492.53 | -- | 2,436.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,107.65 | -- | -25,062.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,677.62 | -- | 7,637.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,423.69 | -- | -3,268.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,023.70 | -- | 61,194.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,504.61 | -- | 21,504.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,519.10 | -- | 39,690.02 | -- | |
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