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| 万控智造(603070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,436.75 | 136,484.02 | 92,327.49 | 35,959.40 | |
| 收到的税费返还 | 1,757.02 | 1,178.94 | 681.13 | 318.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,324.21 | 8,165.49 | 4,693.99 | 1,660.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,517.98 | 145,828.44 | 97,702.61 | 37,938.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,739.28 | 100,916.52 | 58,860.02 | 29,037.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,760.77 | 27,709.94 | 19,397.21 | 10,148.92 | |
| 支付的各项税费 | 11,047.58 | 8,669.50 | 5,592.53 | 1,906.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,742.46 | 19,473.81 | 16,123.43 | 6,403.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 221,290.09 | 156,769.78 | 99,973.18 | 47,496.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,227.90 | -10,941.33 | -2,270.57 | -9,558.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.17 | 32.76 | 122.63 | 15.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 127.04 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 183.17 | 159.80 | 122.63 | 15.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,126.21 | 7,189.83 | 4,503.03 | 2,341.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 519.47 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,126.21 | 7,709.30 | 4,503.03 | 2,341.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,943.04 | -7,549.50 | -4,380.39 | -2,325.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,200.00 | 25,406.48 | 20,500.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62.60 | 60.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,262.60 | 25,466.78 | 20,500.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,900.00 | 27,900.00 | 22,750.00 | 5,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,838.19 | 1,169.73 | 1,187.49 | 409.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 386.10 | 120.14 | 139.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,124.29 | 29,189.87 | 24,077.44 | 6,159.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,861.69 | -3,723.09 | -3,577.44 | 3,840.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.77 | 7.29 | -0.25 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,575.07 | -22,206.63 | -10,228.66 | -8,043.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,079.67 | 32,079.67 | 32,079.67 | 32,079.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,504.61 | 9,873.05 | 21,851.01 | 24,036.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,990.75 | -- | 5,951.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 83.35 | -- | 1,966.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,670.55 | -- | 2,287.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 328.37 | -- | 164.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.45 | -- | 9.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.40 | -- | 68.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.76 | -- | 46.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23.89 | -- | -5.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,699.31 | -- | 928.09 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.09 | -- | -254.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.97 | -- | 1.45 | -- | |
| 存货的减少 | -6,928.05 | -- | -4,366.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,624.62 | -- | -26,847.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,588.54 | -- | 17,704.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,227.90 | -- | -2,270.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,504.61 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,079.67 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,575.07 | -- | -- | -- | |
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