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| 新疆火炬(603080) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,928.83 | 26,531.90 | 44,957.72 | 49,913.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,115.43 | 5,658.21 | 5,759.53 | 6,138.10 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,115.43 | 5,658.21 | 5,759.53 | 6,138.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 417.87 | 965.52 | 287.85 | 351.34 | |
| 其他应收款(合计) | 266.67 | 289.10 | 274.98 | 185.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 184.66 | 184.66 | 184.66 | 96.48 | |
| 其他应收款 | 82.01 | -- | 90.32 | 88.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,356.67 | 5,714.00 | 4,783.46 | 4,303.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,545.59 | 26,068.51 | 6,006.69 | 1,584.95 | |
| 流动资产合计 | 57,631.06 | 65,227.24 | 62,070.24 | 62,476.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,580.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,349.79 | 2,593.55 | 2,477.31 | 2,354.42 | |
| 在建工程 | 4,137.62 | 2,593.55 | 2,204.25 | 2,152.96 | |
| 工程物资 | 212.17 | -- | 273.07 | 201.47 | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,396.74 | 28,198.90 | 28,311.54 | 28,736.51 | |
| 固定资产净额 | 29,396.74 | 28,198.90 | 28,311.54 | 28,736.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,608.24 | 10,702.22 | 10,795.34 | 10,886.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 34.62 | 41.44 | 48.36 | 55.28 | |
| 递延所得税资产 | 1,859.75 | 1,490.23 | 1,434.38 | 1,402.54 | |
| 其他非流动资产 | 3,400.57 | 2,819.41 | 1,912.22 | 1,387.37 | |
| 非流动资产合计 | 76,229.72 | 46,845.75 | 45,979.15 | 45,822.30 | |
| 资产总计 | 133,860.79 | 112,072.99 | 108,049.39 | 108,298.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,182.96 | 2,191.77 | 1,380.74 | 1,310.23 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,182.96 | -- | 1,380.74 | 1,310.23 | |
| 预收款项 | 10,583.47 | 9,810.06 | 8,273.62 | 7,763.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 987.77 | 262.79 | 250.18 | 215.76 | |
| 应交税费 | 682.81 | 74.65 | 328.89 | 290.49 | |
| 其他应付款(合计) | 224.31 | 240.04 | 234.69 | 283.90 | |
| 应付利息 | 24.07 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 200.24 | 240.04 | 234.69 | 283.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,261.31 | 12,579.30 | 10,468.12 | 9,863.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,712.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 293.19 | 297.26 | 301.33 | 305.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,005.19 | 297.26 | 301.33 | 305.40 | |
| 负债合计 | 31,266.50 | 12,876.56 | 10,769.45 | 10,169.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,150.00 | 14,150.00 | 14,150.00 | 14,150.00 | |
| 资本公积 | 48,550.83 | 48,550.83 | 48,550.83 | 48,550.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 155.25 | 170.47 | 141.46 | 104.92 | |
| 盈余公积 | 3,023.28 | 2,467.10 | 2,467.10 | 2,467.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,714.92 | 33,858.03 | 31,970.54 | 32,856.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,594.29 | 99,196.43 | 97,279.93 | 98,129.72 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,594.29 | 99,196.43 | 97,279.93 | 98,129.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,860.79 | 112,072.99 | 108,049.39 | 108,298.72 | |
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