新疆火炬

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新疆火炬(603080) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,696.0636,289.8618,334.4778,180.1844,302.43
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金753.40525.07449.841,218.03313.06
经营活动现金流入小计56,449.4536,814.9218,784.3179,398.2144,615.50
购买商品、接受劳务支付的现金45,049.9032,318.7918,666.2545,407.4631,032.50
支付给职工以及为职工支付的现金5,385.433,744.242,252.476,271.424,840.30
支付的各项税费3,659.413,164.21906.904,150.723,022.91
支付的其他与经营活动有关的现金2,323.851,962.21646.662,202.411,590.26
经营活动现金流出小计56,418.5941,189.4622,472.2858,032.0140,485.97
经营活动产生的现金流量净额30.87-4,374.53-3,687.9721,366.204,129.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金92.77----169.78139.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.800.80--30.2030.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金132.4797.4655.713,095.8458.50
投资活动现金流入小计226.0498.2655.713,295.82228.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,280.342,750.501,077.888,968.221,936.54
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,188.68--
投资活动现金流出小计5,280.342,750.501,077.8812,156.901,936.54
投资活动产生的现金流量净额-5,054.30-2,652.24-1,022.17-8,861.08-1,708.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,000.0027,000.0027,000.0013,000.0013,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,000.0027,000.0027,000.0013,000.0013,000.00
偿还债务支付的现金5,150.005,150.00--5,700.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,443.803,958.09480.531,898.531,609.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,593.809,108.09480.537,598.535,609.09
筹资活动产生的现金流量净额17,406.2017,891.9126,519.475,401.477,390.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额12,382.7610,865.1421,809.3317,906.599,812.43
加:期初现金及现金等价物余额43,062.3943,062.3943,062.3925,155.8025,155.80
六、期末现金及现金等价物余额55,445.1553,927.5264,871.7243,062.3934,968.23
附注
净利润--5,932.93--7,414.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,903.83--7,896.21--
无形资产摊销--374.31--736.30--
长期待摊费用摊销--10.80--28.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.47--58.71--
固定资产报废损失--1.41--335.39--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--958.09--928.35--
投资损失-------169.78--
递延所得税资产减少--124.40---886.60--
递延所得税负债增加---25.29---144.72--
存货的减少---121.83--1,037.18--
经营性应收项目的减少---5,872.14---587.09--
经营性应付项目的增加---10,685.46--4,334.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--231.15--504.22--
经营活动产生现金流量净额---4,374.53--21,366.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,927.52--43,062.39--
现金的期初余额--43,062.39--25,155.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,865.14--17,906.59--
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