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| 新疆火炬(603080) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,468.32 | 37,708.54 | 141,973.67 | 83,768.50 | 54,950.24 |
| 收到的税费返还 | 29.99 | 2.76 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 233.88 | 64.68 | 1,095.42 | 666.45 | 414.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,732.19 | 37,775.98 | 143,069.08 | 84,434.95 | 55,364.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,131.97 | 32,898.48 | 85,728.08 | 52,122.17 | 37,011.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,226.36 | 3,067.11 | 8,449.91 | 6,366.63 | 4,387.99 |
| 支付的各项税费 | 4,959.30 | 1,390.85 | 5,613.33 | 3,526.86 | 2,164.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,564.28 | 773.91 | 3,597.01 | 1,968.21 | 1,216.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,881.92 | 38,130.35 | 103,388.33 | 63,983.87 | 44,780.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,850.28 | -354.37 | 39,680.75 | 20,451.08 | 10,584.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 543.15 | -- | 659.16 | 554.01 | 353.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 22.29 | 22.29 | 11.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 543.15 | -- | 681.44 | 576.29 | 365.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,161.75 | 855.79 | 16,061.99 | 4,564.92 | 2,186.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 29,700.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 28,975.73 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,161.75 | 855.79 | 45,037.72 | 34,264.92 | 2,186.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,618.60 | -855.79 | -44,356.28 | -33,688.63 | -1,821.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 7,862.60 | 7,862.60 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,200.00 | 2,200.00 | 7,862.60 | 7,862.60 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 7,182.60 | 2,527.00 | 12,730.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,762.55 | 68.49 | 3,189.99 | 3,079.00 | 3,064.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.23 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,945.15 | 2,595.49 | 15,922.22 | 13,079.00 | 13,064.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,745.15 | -395.49 | -8,059.62 | -5,216.40 | -13,064.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,513.47 | -1,605.65 | -12,735.15 | -18,453.95 | -4,301.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,380.67 | 22,720.56 | 35,115.81 | 36,132.69 | 35,408.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,867.19 | 21,114.91 | 22,380.67 | 17,678.74 | 31,106.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,693.42 | -- | 13,685.62 | -- | 7,662.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,245.66 | -- | 8,346.14 | -- | 4,137.81 |
| 无形资产摊销 | 1,140.85 | -- | 1,363.72 | -- | 443.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 91.25 | -- | 45.81 | -- | 15.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | -6.97 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.10 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 168.25 | -- | 265.69 | -- | 18.85 |
| 投资损失 | -543.15 | -- | -659.16 | -- | -353.91 |
| 递延所得税资产减少 | 237.21 | -- | -702.75 | -- | 237.82 |
| 递延所得税负债增加 | -203.20 | -- | -205.72 | -- | -70.53 |
| 存货的减少 | -330.79 | -- | -1,235.17 | -- | -129.16 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,598.89 | -- | 4,358.22 | -- | 3,556.33 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,180.60 | -- | 14,040.17 | -- | -5,159.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 907.83 | -- | -205.45 | -- | -377.66 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,850.28 | -- | 39,680.75 | -- | 10,584.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,867.19 | -- | 22,380.67 | -- | 31,106.86 |
| 现金的期初余额 | 22,380.67 | -- | 35,115.81 | -- | 35,408.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,513.47 | -- | -12,735.15 | -- | -4,301.56 |
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