新疆火炬

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新疆火炬(603080) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,302.4330,362.5014,809.8964,560.7934,721.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金313.06251.16165.68397.97431.09
经营活动现金流入小计44,615.5030,613.6714,975.5664,958.7635,152.29
购买商品、接受劳务支付的现金31,032.5023,397.1813,487.5538,609.1921,206.33
支付给职工以及为职工支付的现金4,840.303,583.002,398.274,672.133,187.01
支付的各项税费3,022.912,525.651,476.094,452.252,851.08
支付的其他与经营活动有关的现金1,590.261,290.98568.812,058.431,024.30
经营活动现金流出小计40,485.9730,796.8117,930.7249,792.0028,268.72
经营活动产生的现金流量净额4,129.52-183.15-2,955.1515,166.766,883.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金139.83139.83--272.29184.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.2015.200.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金58.5038.3518.30174.37152.74
投资活动现金流入小计228.53193.3818.50446.66337.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,936.54644.49132.905,633.405,074.26
投资所支付的现金------3,890.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------24,871.7229,228.15
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,936.54644.49132.9034,395.1334,302.41
投资活动产生的现金流量净额-1,708.01-451.12-114.40-33,948.47-33,965.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,000.005,000.00--7,288.007,288.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,000.005,000.00--7,288.007,288.00
偿还债务支付的现金4,000.004,000.00--6,300.001,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,609.091,374.34241.87979.333,695.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,609.095,374.34241.877,279.334,995.57
筹资活动产生的现金流量净额7,390.91-374.34-241.878.672,292.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额9,812.43-1,008.61-3,311.42-18,773.03-24,789.01
加:期初现金及现金等价物余额25,155.8025,155.8025,155.8043,928.8346,263.33
六、期末现金及现金等价物余额34,968.2324,147.1921,844.3825,155.8021,474.32
附注
净利润--2,921.07--8,703.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------398.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,899.64--4,299.28--
无形资产摊销--238.33--420.87--
长期待摊费用摊销--15.99--26.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.72------
固定资产报废损失--0.60------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--488.37--792.56--
投资损失---139.83--2,151.78--
递延所得税资产减少--279.74---598.57--
递延所得税负债增加---136.65------
存货的减少---887.91---751.54--
经营性应收项目的减少---1,126.04---3,665.72--
经营性应付项目的增加---6,253.33--3,325.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--36.53--64.30--
经营活动产生现金流量净额---183.15--15,166.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,147.19--25,155.80--
现金的期初余额--25,155.80--43,928.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,008.61---18,773.03--
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