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新疆火炬

- 603080

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新疆火炬(603080) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,191.05
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金980.04
经营活动现金流入小计31,171.09
购买商品、接受劳务支付的现金16,042.95
支付给职工以及为职工支付的现金1,579.55
支付的各项税费4,050.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,475.79
经营活动现金流出小计23,149.08
经营活动产生的现金流量净额8,022.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金121.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额252.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金8.79
投资活动现金流入小计382.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,331.13
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,331.13
投资活动产生的现金流量净额-1,949.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金12,290.00
筹资活动现金流入小计12,290.00
偿还债务支付的现金8,795.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,508.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6,080.18
筹资活动现金流出小计18,384.06
筹资活动产生的现金流量净额-6,094.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-21.06
加:期初现金及现金等价物余额2,741.26
六、期末现金及现金等价物余额2,720.20
附注
净利润8,907.46
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-1,101.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,505.91
无形资产摊销211.14
长期待摊费用摊销7.37
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-531.75
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用712.27
投资损失-121.22
递延所得税资产减少83.69
递延所得税负债增加--
存货的减少-695.60
经营性应收项目的减少-1,413.20
经营性应付项目的增加1,217.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-759.71
经营活动产生现金流量净额8,022.02
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,720.20
现金的期初余额2,741.26
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-21.06
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