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| 新疆火炬(603080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,629.96 | 55,696.06 | 36,289.86 | 18,334.47 | |
| 收到的税费返还 | 133.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,253.07 | 753.40 | 525.07 | 449.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,016.98 | 56,449.45 | 36,814.92 | 18,784.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,568.04 | 45,049.90 | 32,318.79 | 18,666.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,096.73 | 5,385.43 | 3,744.24 | 2,252.47 | |
| 支付的各项税费 | 5,319.23 | 3,659.41 | 3,164.21 | 906.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,944.37 | 2,323.85 | 1,962.21 | 646.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,928.36 | 56,418.59 | 41,189.46 | 22,472.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,088.62 | 30.87 | -4,374.53 | -3,687.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 582.02 | 92.77 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.06 | 0.80 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 132.47 | 97.46 | 55.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,127.09 | 226.04 | 98.26 | 55.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,265.85 | 5,280.34 | 2,750.50 | 1,077.88 | |
| 投资所支付的现金 | 19,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,765.85 | 5,280.34 | 2,750.50 | 1,077.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,638.77 | -5,054.30 | -2,652.24 | -1,022.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,850.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,880.49 | 4,443.80 | 3,958.09 | 480.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,730.49 | 9,593.80 | 9,108.09 | 480.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,269.51 | 17,406.20 | 17,891.91 | 26,519.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,719.36 | 12,382.76 | 10,865.14 | 21,809.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,062.39 | 43,062.39 | 43,062.39 | 43,062.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,781.75 | 55,445.15 | 53,927.52 | 64,871.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,214.33 | -- | 5,932.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 708.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,985.70 | -- | 3,903.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 753.56 | -- | 374.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.65 | -- | 10.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.03 | -- | -0.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.94 | -- | 1.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,921.69 | -- | 958.09 | -- | |
| 投资损失 | -590.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -357.59 | -- | 124.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -126.14 | -- | -25.29 | -- | |
| 存货的减少 | 243.40 | -- | -121.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,256.37 | -- | -5,872.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -292.53 | -- | -10,685.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 499.31 | -- | 231.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,088.62 | -- | -4,374.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,781.75 | -- | 53,927.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,062.39 | -- | 43,062.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,719.36 | -- | 10,865.14 | -- | |
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