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新疆火炬(603080) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,180.18 | 44,302.43 | 30,362.50 | 14,809.89 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,218.03 | 313.06 | 251.16 | 165.68 | |
经营活动现金流入小计 | 79,398.21 | 44,615.50 | 30,613.67 | 14,975.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,407.46 | 31,032.50 | 23,397.18 | 13,487.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,271.42 | 4,840.30 | 3,583.00 | 2,398.27 | |
支付的各项税费 | 4,150.72 | 3,022.91 | 2,525.65 | 1,476.09 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,202.41 | 1,590.26 | 1,290.98 | 568.81 | |
经营活动现金流出小计 | 58,032.01 | 40,485.97 | 30,796.81 | 17,930.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,366.20 | 4,129.52 | -183.15 | -2,955.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 169.78 | 139.83 | 139.83 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.20 | 30.20 | 15.20 | 0.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,095.84 | 58.50 | 38.35 | 18.30 | |
投资活动现金流入小计 | 3,295.82 | 228.53 | 193.38 | 18.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,968.22 | 1,936.54 | 644.49 | 132.90 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,188.68 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,156.90 | 1,936.54 | 644.49 | 132.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,861.08 | -1,708.01 | -451.12 | -114.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 5,700.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,898.53 | 1,609.09 | 1,374.34 | 241.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,598.53 | 5,609.09 | 5,374.34 | 241.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,401.47 | 7,390.91 | -374.34 | -241.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,906.59 | 9,812.43 | -1,008.61 | -3,311.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,155.80 | 25,155.80 | 25,155.80 | 25,155.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,062.39 | 34,968.23 | 24,147.19 | 21,844.38 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,414.52 | -- | 2,921.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,896.21 | -- | 3,899.64 | -- | |
无形资产摊销 | 736.30 | -- | 238.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 28.08 | -- | 15.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.71 | -- | 28.72 | -- | |
固定资产报废损失 | 335.39 | -- | 0.60 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 928.35 | -- | 488.37 | -- | |
投资损失 | -169.78 | -- | -139.83 | -- | |
递延所得税资产减少 | -886.60 | -- | 279.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | -144.72 | -- | -136.65 | -- | |
存货的减少 | 1,037.18 | -- | -887.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -587.09 | -- | -1,126.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,334.63 | -- | -6,253.33 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 504.22 | -- | 36.53 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21,366.20 | -- | -183.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,062.39 | -- | 24,147.19 | -- | |
现金的期初余额 | 25,155.80 | -- | 25,155.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,906.59 | -- | -1,008.61 | -- |
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