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| 新疆火炬(603080) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,155.80 | 19,612.47 | 36,728.46 | 37,478.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,728.03 | 8,175.55 | 5,592.55 | 5,588.51 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,728.03 | 8,175.55 | 5,592.55 | 5,588.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,619.20 | 1,716.83 | 5,166.67 | 3,237.42 | |
| 其他应收款(合计) | 289.66 | 431.59 | 82.29 | 278.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 87.63 | -- | 184.66 | |
| 其他应收款 | 289.66 | -- | 82.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,552.43 | 8,444.84 | 6,265.16 | 5,962.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,338.19 | 1,142.86 | 965.03 | 1,324.54 | |
| 流动资产合计 | 48,683.31 | 39,524.13 | 54,800.17 | 53,869.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 30,589.82 | 30,082.34 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,710.48 | 6,997.89 | 5,911.89 | 5,086.97 | |
| 在建工程 | 7,323.52 | -- | 5,879.18 | -- | |
| 工程物资 | 386.96 | -- | 32.71 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,458.21 | 74,692.57 | 29,256.71 | 29,676.25 | |
| 固定资产净额 | 75,458.21 | -- | 29,256.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,160.53 | 13,279.72 | 10,483.03 | 10,576.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,365.81 | 10,216.93 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 41.75 | 50.36 | 22.13 | 27.85 | |
| 递延所得税资产 | 2,458.32 | 2,634.01 | 1,712.29 | 1,595.22 | |
| 其他非流动资产 | 2,366.83 | 2,589.21 | 2,566.73 | 2,934.59 | |
| 非流动资产合计 | 115,336.18 | 115,388.91 | 85,263.06 | 84,479.02 | |
| 资产总计 | 164,019.50 | 154,913.04 | 140,063.23 | 138,348.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,243.14 | 4,795.57 | 2,144.38 | 1,504.80 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,243.14 | 4,795.57 | 2,144.38 | -- | |
| 预收款项 | 18,728.20 | 14,507.89 | 9,461.29 | 8,889.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,757.48 | 509.58 | 278.36 | 285.58 | |
| 应交税费 | 1,317.89 | 1,248.19 | 319.52 | 551.08 | |
| 其他应付款(合计) | 1,449.45 | 725.32 | 302.42 | 214.71 | |
| 应付利息 | -- | 30.05 | 23.30 | 27.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,449.45 | -- | 279.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,380.17 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,876.33 | 24,386.55 | 15,105.97 | 14,045.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,950.00 | 18,700.00 | 13,700.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,196.19 | 2,400.77 | 558.07 | 524.95 | |
| 长期递延收益 | 276.90 | 674.47 | 285.04 | 289.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,423.09 | 21,775.24 | 14,543.11 | 15,814.07 | |
| 负债合计 | 50,299.42 | 46,161.79 | 29,649.08 | 29,859.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,150.00 | 14,150.00 | 14,150.00 | 14,150.00 | |
| 资本公积 | 48,550.83 | 48,216.36 | 48,550.83 | 48,550.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,358.13 | 3,338.99 | 3,162.39 | 2,974.74 | |
| 专项储备 | 219.55 | 131.36 | 144.75 | -- | |
| 盈余公积 | 3,742.60 | 3,023.28 | 3,023.28 | 3,023.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | 132.91 | |
| 未分配利润 | 44,698.97 | 39,891.27 | 41,382.89 | 39,657.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,720.08 | 108,751.25 | 110,414.15 | 108,489.63 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,720.08 | 108,751.25 | 110,414.15 | 108,489.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,019.50 | 154,913.04 | 140,063.23 | 138,348.94 | |
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